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鹏鹞环保(300664) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | |||
流动资产 | |||||
货币资金 | 42,007.40 | 30,686.13 | |||
交易性金融资产 | -- | -- | |||
衍生金融资产 | -- | -- | |||
应收票据及应收账款 | 23,738.49 | -- | |||
应收票据 | 55.16 | 28.82 | |||
应收账款 | 23,683.34 | 21,346.83 | |||
应收款项融资 | -- | -- | |||
预付款项 | 1,963.49 | 2,582.49 | |||
其他应收款(合计) | 6,929.20 | -- | |||
应收利息 | -- | -- | |||
应收股利 | -- | -- | |||
其他应收款 | 6,929.20 | 7,454.59 | |||
买入返售金融资产 | -- | -- | |||
存货 | 5,469.06 | 5,376.20 | |||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动资产 | 5,452.85 | 5,299.41 | |||
待摊费用 | -- | -- | |||
待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
其他流动资产 | 4,077.68 | 3,520.80 | |||
流动资产合计 | 89,638.17 | 76,295.28 | |||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
可供出售金融资产 | -- | -- | |||
持有至到期投资 | -- | -- | |||
长期应收款 | 271,267.26 | 256,505.02 | |||
长期股权投资 | 2,004.67 | 2,101.10 | |||
投资性房地产 | -- | -- | |||
在建工程(合计) | 1,740.25 | -- | |||
在建工程 | 1,740.25 | 1,642.46 | |||
工程物资 | -- | -- | |||
固定资产及清理(合计) | 11,169.63 | -- | |||
固定资产净额 | 11,169.63 | 9,456.88 | |||
固定资产清理 | -- | -- | |||
生产性生物资产 | -- | -- | |||
公益性生物资产 | -- | -- | |||
油气资产 | -- | -- | |||
使用权资产 | -- | -- | |||
无形资产 | 1,766.66 | 1,857.68 | |||
开发支出 | -- | -- | |||
商誉 | -- | -- | |||
长期待摊费用 | 79.76 | 52.00 | |||
递延所得税资产 | 13,786.67 | 13,862.88 | |||
其他非流动资产 | -- | -- | |||
非流动资产合计 | 301,814.89 | 285,478.02 | |||
资产总计 | 391,453.06 | 361,773.29 | |||
流动负债 | |||||
短期借款 | 8,000.00 | 29,000.00 | |||
交易性金融负债 | -- | -- | |||
应付票据及应付账款 | 26,433.42 | -- | |||
应付票据 | 500.00 | 2,830.00 | |||
应付账款 | 25,933.42 | 22,212.31 | |||
预收款项 | 482.15 | 920.75 | |||
应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
应付职工薪酬 | 2,573.69 | 1,000.35 | |||
应交税费 | 11,283.52 | 10,076.28 | |||
其他应付款(合计) | 3,399.67 | -- | |||
应付利息 | 263.58 | 136.24 | |||
应付股利 | -- | -- | |||
其他应付款 | 3,136.09 | 3,857.08 | |||
预提费用 | -- | -- | |||
一年内的递延收益 | -- | -- | |||
应付短期债券 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动负债 | 15,171.50 | 12,020.00 | |||
其他流动负债 | 1,633.04 | 1,356.83 | |||
流动负债合计 | 68,976.99 | 83,409.83 | |||
非流动负债 | |||||
长期借款 | 73,927.14 | 42,274.87 | |||
应付债券 | -- | -- | |||
租赁负债 | -- | -- | |||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
长期应付款(合计) | -- | -- | |||
长期应付款 | -- | -- | |||
专项应付款 | -- | -- | |||
预计非流动负债 | 12,630.41 | 12,012.52 | |||
递延所得税负债 | 6,501.69 | 6,136.72 | |||
长期递延收益 | 81.25 | 141.14 | |||
其他非流动负债 | -- | -- | |||
非流动负债合计 | 93,140.50 | 60,565.25 | |||
负债合计 | 162,117.49 | 143,975.09 | |||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 40,000.00 | 40,000.00 | |||
资本公积 | 70,416.38 | 70,416.38 | |||
减:库存股 | -- | -- | |||
其他综合收益 | -- | -- | |||
专项储备 | -- | -- | |||
盈余公积 | 3,491.71 | 3,312.36 | |||
一般风险准备 | -- | -- | |||
未分配利润 | 108,398.39 | 98,650.57 | |||
归属于母公司股东权益合计 | 222,306.48 | 212,379.31 | |||
少数股东权益 | 7,029.09 | 5,418.89 | |||
所有者权益(或股东权益)合计 | 229,335.58 | 217,798.21 | |||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 391,453.06 | 361,773.29 |
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