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| 鹏鹞环保(300664) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 36,458.51 | 37,689.99 | 44,880.39 | 62,343.54 | 89,196.07 |
| 交易性金融资产 | 8,091.39 | 12,386.24 | 14,000.00 | 11,000.00 | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 131,439.69 | 133,120.71 | 108,424.51 | 112,175.49 | 109,972.34 |
| 应收票据 | 5,596.35 | 2,609.13 | 2,106.88 | 1,064.06 | 1,199.14 |
| 应收账款 | 125,843.34 | 130,511.58 | 106,317.63 | 111,111.43 | 108,773.20 |
| 应收款项融资 | 1,088.79 | 418.25 | 111.00 | 201.69 | 197.44 |
| 预付款项 | 5,514.23 | 4,119.76 | 10,752.26 | 7,718.14 | 6,335.18 |
| 其他应收款(合计) | 28,741.51 | 15,841.17 | 23,708.79 | 35,266.72 | 19,789.21 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 15,841.17 | -- | 35,266.72 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 17,760.12 | 14,478.87 | 13,326.92 | 10,349.78 | 11,375.08 |
| 划分为持有待售的资产 | 12,475.24 | 18,024.88 | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 7,113.24 | 7,011.52 | 8,213.80 | 8,050.31 | 9,103.20 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 21,382.22 | 21,026.14 | 19,138.36 | 18,262.48 | 19,359.29 |
| 流动资产合计 | 324,618.56 | 317,776.59 | 303,153.14 | 318,885.22 | 310,127.55 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 230,820.17 | 234,253.84 | 258,594.59 | 238,065.27 | 254,498.88 |
| 长期股权投资 | 17,957.63 | 17,834.65 | 15,187.33 | 8,269.59 | 8,598.54 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 13,218.75 | 6,353.65 | 47,628.91 | 43,997.06 | 40,215.19 |
| 在建工程 | -- | 6,353.65 | -- | 43,997.06 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 75,098.81 | 81,400.37 | 39,635.52 | 39,531.57 | 42,900.35 |
| 固定资产净额 | -- | 81,400.37 | -- | 39,531.57 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 237.33 | 260.82 | 272.19 | 287.77 | 336.39 |
| 无形资产 | 101,933.14 | 100,714.68 | 90,456.32 | 86,383.86 | 84,067.98 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | 2.90 | 2.90 | -- |
| 长期待摊费用 | 2,339.64 | 2,376.89 | 751.65 | 705.03 | 761.23 |
| 递延所得税资产 | 21,212.82 | 21,146.05 | 17,976.98 | 18,161.18 | 21,177.75 |
| 其他非流动资产 | 6,661.11 | 6,901.42 | 6,653.03 | 28,096.80 | 27,933.16 |
| 非流动资产合计 | 472,522.96 | 474,285.95 | 482,283.73 | 468,625.32 | 486,190.24 |
| 资产总计 | 797,141.52 | 792,062.54 | 785,436.87 | 787,510.54 | 796,317.79 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 86,583.92 | 73,572.52 | 74,567.62 | 90,581.51 | 85,797.52 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 95,152.60 | 108,715.64 | 92,756.98 | 89,226.65 | 77,161.84 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 95,152.60 | 108,715.64 | 92,756.98 | 89,226.65 | 77,161.84 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,713.34 | 3,891.55 | 2,025.61 | 1,811.17 | 1,673.18 |
| 应交税费 | 13,522.49 | 11,576.39 | 8,324.23 | 7,656.74 | 9,564.63 |
| 其他应付款(合计) | 16,240.47 | 16,547.67 | 22,946.21 | 23,076.19 | 24,398.48 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 16,547.67 | -- | 23,076.19 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 10,886.56 | 10,642.03 | 10,895.76 | 10,440.61 | 10,822.38 |
| 其他流动负债 | 5,285.87 | 6,918.68 | 6,066.82 | 6,185.42 | 7,181.50 |
| 流动负债合计 | 238,935.89 | 236,221.09 | 220,134.30 | 230,929.47 | 222,096.57 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 83,163.67 | 83,126.39 | 88,280.86 | 88,247.52 | 92,328.94 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 20.39 | 16.57 | 26.17 | 47.54 | 59.80 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 20,280.97 | 22,564.24 | 20,317.22 | 19,755.96 | 21,380.22 |
| 递延所得税负债 | 9,897.46 | 9,832.33 | 9,691.44 | 9,586.11 | 10,094.22 |
| 长期递延收益 | 1,265.96 | 1,278.23 | 1,293.03 | 1,305.31 | 1,968.46 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 114,628.46 | 116,817.76 | 119,608.73 | 118,942.44 | 125,831.64 |
| 负债合计 | 353,564.35 | 353,038.84 | 339,743.03 | 349,871.91 | 347,928.20 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 79,232.70 | 79,232.70 | 79,247.70 | 79,247.70 | 79,716.52 |
| 资本公积 | 119,099.76 | 119,099.76 | 117,394.55 | 117,394.55 | 118,832.33 |
| 减：库存股 | 27,074.07 | 22,134.78 | 22,171.32 | 22,531.75 | 8,242.11 |
| 其他综合收益 | -1,768.63 | -1,768.63 | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 8,562.34 | 8,562.34 | 8,066.05 | 8,066.05 | 8,066.05 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 252,195.57 | 242,467.54 | 247,561.19 | 240,730.39 | 234,970.95 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 430,247.67 | 425,458.92 | 430,098.17 | 422,906.93 | 433,343.74 |
| 少数股东权益 | 13,329.49 | 13,564.77 | 15,595.67 | 14,731.70 | 15,045.85 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 443,577.16 | 439,023.70 | 445,693.84 | 437,638.63 | 448,389.58 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 797,141.52 | 792,062.54 | 785,436.87 | 787,510.54 | 796,317.79 |
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