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| 鹏鹞环保(300664) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 71,437.99 | 106,822.65 | 75,513.34 | 60,796.59 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | 43,400.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 73,753.07 | 40,488.94 | 39,470.44 | 28,650.75 | |
| 应收票据 | 1,848.03 | 577.47 | 200.00 | 90.00 | |
| 应收账款 | 71,905.05 | 39,911.48 | 39,270.44 | 28,560.75 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,341.02 | 5,031.65 | 1,723.36 | 11,030.28 | |
| 其他应收款(合计) | 8,494.87 | 9,223.52 | 7,125.34 | 5,722.37 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | 170.45 | |
| 其他应收款 | 8,494.87 | 9,223.52 | 7,125.34 | 5,551.91 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 14,115.08 | 4,265.10 | 2,096.28 | 3,653.33 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 5,773.27 | 5,691.43 | 5,610.76 | 5,531.24 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 50,679.26 | 5,631.43 | 48,509.88 | 5,121.51 | |
| 流动资产合计 | 226,594.56 | 177,154.71 | 180,049.40 | 163,906.06 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 269,744.59 | 274,700.83 | 274,183.98 | 272,958.33 | |
| 长期股权投资 | 12,966.25 | 11,887.95 | 1,927.10 | 1,968.56 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 2,519.57 | 5,326.88 | 2,539.24 | 1,086.19 | |
| 在建工程 | 2,519.57 | 5,326.88 | 2,539.24 | 1,086.19 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 32,202.49 | 15,957.22 | 12,178.10 | 12,289.66 | |
| 固定资产净额 | 32,202.49 | 15,957.22 | 12,178.10 | 12,289.66 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 8,772.00 | 5,370.16 | 1,811.51 | 1,736.38 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | 341.51 | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 409.65 | 211.55 | 119.89 | 104.07 | |
| 递延所得税资产 | 16,023.64 | 14,265.35 | 14,060.29 | 13,978.07 | |
| 其他非流动资产 | 824.33 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 343,462.52 | 328,061.45 | 306,820.11 | 304,121.25 | |
| 资产总计 | 570,057.08 | 505,216.16 | 486,869.51 | 468,027.31 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 47,200.00 | 30,200.00 | 19,000.00 | 3,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 56,739.98 | 22,379.60 | 24,174.53 | 17,821.89 | |
| 应付票据 | 505.00 | -- | 100.00 | 350.00 | |
| 应付账款 | 56,234.98 | -- | 24,074.53 | 17,471.89 | |
| 预收款项 | 1,580.97 | 1,484.57 | 1,306.63 | 2,995.09 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,447.18 | 1,612.56 | 1,287.14 | 1,106.19 | |
| 应交税费 | 14,317.73 | 9,787.38 | 9,833.28 | 11,533.41 | |
| 其他应付款(合计) | 7,486.57 | 5,017.04 | 4,040.30 | 4,296.49 | |
| 应付利息 | 455.83 | -- | 476.70 | 1,007.23 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 170.45 | |
| 其他应付款 | 7,030.74 | 5,017.04 | 3,563.60 | 3,118.81 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 19,103.00 | 18,203.00 | 18,403.00 | 15,171.50 | |
| 其他流动负债 | 4,142.46 | 3,034.94 | 2,893.00 | 2,874.88 | |
| 流动负债合计 | 154,017.88 | 91,719.09 | 80,937.88 | 58,799.46 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 71,648.76 | 78,741.18 | 81,452.10 | 88,269.52 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | 106.86 | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | 106.86 | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 13,941.62 | 13,575.12 | 13,442.53 | 13,112.19 | |
| 递延所得税负债 | 7,425.85 | 6,996.94 | 6,845.00 | 6,676.09 | |
| 长期递延收益 | 92.39 | 78.72 | 78.72 | 81.25 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 93,108.63 | 99,498.83 | 101,818.35 | 108,139.06 | |
| 负债合计 | 247,126.51 | 191,217.92 | 182,756.23 | 166,938.51 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 48,000.00 | 48,000.00 | 48,000.00 | 48,000.00 | |
| 资本公积 | 128,144.20 | 128,865.98 | 128,998.05 | 129,148.05 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,106.11 | 3,491.71 | 3,491.71 | 3,491.71 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 121,208.30 | 120,863.06 | 116,440.82 | 113,278.90 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 302,458.61 | 301,220.75 | 296,930.58 | 293,918.66 | |
| 少数股东权益 | 20,471.96 | 12,777.49 | 7,182.70 | 7,170.14 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 322,930.57 | 313,998.24 | 304,113.28 | 301,088.80 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 570,057.08 | 505,216.16 | 486,869.51 | 468,027.31 | |
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