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| 鹏鹞环保(300664) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 63,216.14 | 49,960.48 | 41,204.49 | 84,149.55 | |
| 交易性金融资产 | 5,916.09 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 84,931.81 | 83,571.51 | 84,548.05 | 77,578.70 | |
| 应收票据 | 1,150.03 | 739.35 | 1,981.27 | 2,383.53 | |
| 应收账款 | 83,781.78 | 82,832.16 | 82,566.78 | 75,195.17 | |
| 应收款项融资 | 1,235.16 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,834.23 | 9,817.71 | 5,622.18 | 5,688.21 | |
| 其他应收款(合计) | 8,085.93 | 10,442.97 | 11,042.92 | 9,674.37 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 8,085.93 | -- | 11,042.92 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 60,126.89 | 17,503.87 | 16,704.03 | 14,938.80 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 6,706.38 | 6,399.10 | 6,174.68 | 6,086.24 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 14,283.13 | 17,555.52 | 34,042.96 | 20,000.33 | |
| 流动资产合计 | 248,335.76 | 195,251.17 | 199,339.31 | 218,116.19 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | 200.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 299,773.28 | 295,781.56 | 289,124.51 | 280,320.19 | |
| 长期股权投资 | 13,481.47 | 13,481.69 | 13,062.80 | 13,330.16 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 2,697.45 | 9,490.53 | 5,955.69 | 2,735.73 | |
| 在建工程 | 2,697.45 | -- | 5,955.69 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 33,912.53 | 32,458.73 | 32,871.93 | 32,737.45 | |
| 固定资产净额 | 33,912.53 | -- | 32,871.93 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 7,198.92 | 11,610.41 | 11,706.58 | 12,140.47 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 732.19 | 870.80 | 870.80 | 637.13 | |
| 长期待摊费用 | 400.94 | 403.72 | 404.40 | 756.49 | |
| 递延所得税资产 | 16,246.02 | 16,481.97 | 16,187.73 | 16,800.34 | |
| 其他非流动资产 | 792.04 | 240.00 | 535.00 | 1,938.22 | |
| 非流动资产合计 | 376,014.38 | 381,598.93 | 371,498.97 | 361,596.18 | |
| 资产总计 | 624,350.15 | 576,850.11 | 570,838.28 | 579,712.38 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 30,900.00 | 29,950.00 | 43,900.00 | 53,900.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 84,167.00 | 52,676.83 | 54,763.70 | 48,759.23 | |
| 应付票据 | -- | 5.00 | 15.00 | -- | |
| 应付账款 | 84,167.00 | 52,671.83 | 54,748.70 | -- | |
| 预收款项 | 9,794.42 | 3,515.42 | 1,591.63 | 3,094.23 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,394.24 | 2,163.76 | 2,056.45 | 1,725.86 | |
| 应交税费 | 13,470.24 | 9,812.68 | 9,550.98 | 13,911.57 | |
| 其他应付款(合计) | 7,494.42 | 8,663.95 | 8,977.01 | 11,057.01 | |
| 应付利息 | 407.50 | -- | 420.68 | 1,107.57 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 7,086.93 | -- | 8,556.33 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 16,618.00 | 17,968.00 | 18,303.00 | 19,103.00 | |
| 其他流动负债 | 5,580.21 | 5,091.99 | 5,038.97 | 4,220.29 | |
| 流动负债合计 | 171,418.54 | 129,842.63 | 144,181.74 | 155,771.19 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 70,227.09 | 75,819.51 | 63,245.43 | 69,337.84 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | 58.09 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 15,464.99 | 15,164.22 | 14,776.64 | 14,730.85 | |
| 递延所得税负债 | 8,820.76 | 8,641.81 | 8,479.26 | 8,361.72 | |
| 长期递延收益 | 1,001.00 | 963.59 | 927.59 | 930.12 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 95,513.84 | 100,589.13 | 87,428.91 | 93,418.62 | |
| 负债合计 | 266,932.37 | 230,431.77 | 231,610.65 | 249,189.81 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 48,000.00 | 48,000.00 | 48,000.00 | 48,000.00 | |
| 资本公积 | 127,872.29 | 127,871.70 | 128,144.20 | 128,144.20 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,874.75 | 5,106.11 | 5,106.11 | 5,106.11 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 150,362.99 | 141,022.86 | 134,054.48 | 126,235.82 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 332,110.03 | 322,000.68 | 315,304.79 | 307,486.13 | |
| 少数股东权益 | 25,307.74 | 24,417.66 | 23,922.84 | 23,036.45 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 357,417.77 | 346,418.34 | 339,227.63 | 330,522.57 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 624,350.15 | 576,850.11 | 570,838.28 | 579,712.38 | |
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