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| 鹏鹞环保(300664) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 69,752.59 | 220,932.26 | 148,078.67 | 96,380.91 | 58,774.39 |
| 收到的税费返还 | 21.90 | 151.22 | 59.32 | 59.32 | 14.75 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 944.15 | 3,636.54 | 5,767.76 | 4,623.04 | 856.33 |
| 经营活动现金流入小计 | 70,718.64 | 224,720.02 | 153,905.74 | 101,063.27 | 59,645.47 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 61,835.02 | 170,976.91 | 106,958.72 | 72,226.53 | 46,165.86 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,212.15 | 16,117.38 | 12,732.98 | 9,314.39 | 5,653.96 |
| 支付的各项税费 | 3,679.30 | 16,776.90 | 13,221.05 | 10,554.72 | 5,323.40 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,864.60 | 11,951.92 | 13,125.94 | 10,318.46 | 895.73 |
| 经营活动现金流出小计 | 74,591.06 | 215,823.10 | 146,038.69 | 102,414.10 | 58,038.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,872.42 | 8,896.92 | 7,867.06 | -1,350.83 | 1,606.52 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,400.00 | 1,706.01 | 729.53 | 729.53 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 915.47 | 915.47 | 915.47 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 12.37 | 8.95 | 8.48 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 113.77 | 30,361.76 | 28,861.76 | 17,001.76 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 773.79 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 2,513.77 | 33,769.40 | 30,515.71 | 18,655.23 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,531.38 | 21,952.42 | 22,294.31 | 12,299.72 | 5,596.79 |
| 投资所支付的现金 | 210.00 | 24,401.00 | 21,000.00 | 11,000.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 6,741.38 | 46,353.42 | 43,294.31 | 23,299.72 | 5,596.79 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,227.61 | -12,584.03 | -12,778.60 | -4,644.49 | -5,596.79 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 353.50 | 8,949.68 | 8,662.18 | 7,659.03 | 6,754.40 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 2,571.28 | 2,283.78 | 1,280.78 | 376.00 |
| 取得借款收到的现金 | 53,500.00 | 79,500.00 | 70,500.00 | 70,500.00 | 34,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 86.00 | 268.47 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 53,939.50 | 88,718.15 | 79,162.18 | 78,159.03 | 40,754.40 |
| 偿还债务支付的现金 | 40,523.70 | 101,814.40 | 86,872.65 | 70,868.70 | 36,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,358.77 | 18,352.82 | 17,196.61 | 15,856.07 | 1,588.37 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,976.51 | 19,174.88 | 18,141.90 | 18,119.30 | 4.40 |
| 筹资活动现金流出小计 | 46,858.98 | 139,342.10 | 122,211.16 | 104,844.07 | 38,092.77 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,080.52 | -50,623.95 | -43,048.98 | -26,685.05 | 2,661.63 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -0.28 | -0.28 | -0.28 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,019.52 | -54,311.34 | -47,960.81 | -32,680.65 | -1,328.65 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 32,970.57 | 87,397.36 | 87,397.36 | 87,397.36 | 87,397.36 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,951.05 | 33,086.02 | 39,436.55 | 54,716.71 | 86,068.72 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 24,740.13 | -- | 24,606.67 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 13,598.21 | -- | -2,110.10 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,999.01 | -- | 1,829.01 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,685.25 | -- | 720.47 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 181.43 | -- | 149.79 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1.40 | -- | 11.32 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 18.51 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 1,598.84 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 8,536.80 | -- | 4,168.87 | -- |
| 投资损失 | -- | -11,425.51 | -- | -11,931.06 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -734.67 | -- | 1,914.00 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 363.21 | -- | 166.24 | -- |
| 存货的减少 | -- | -10,196.23 | -- | -5,250.20 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -31,994.32 | -- | -4,051.50 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 6,664.06 | -- | -11,621.41 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,726.75 | -- | -17.81 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 8,896.92 | -- | -1,350.83 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 33,086.02 | -- | 54,716.71 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 87,397.36 | -- | 87,397.36 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -54,311.34 | -- | -32,680.65 | -- |
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