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| 鹏鹞环保(300664) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 186,578.86 | 173,718.83 | 107,445.99 | 67,895.20 | |
| 收到的税费返还 | 4,796.11 | 3,470.14 | 1,905.13 | 92.59 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,911.94 | 13,595.15 | 15,416.50 | 7,602.83 | |
| 经营活动现金流入小计 | 197,286.91 | 190,784.11 | 124,767.62 | 75,590.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 134,319.66 | 153,667.82 | 110,063.87 | 67,315.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,285.34 | 11,966.38 | 8,625.03 | 5,124.59 | |
| 支付的各项税费 | 15,470.60 | 11,081.17 | 8,025.61 | 2,964.71 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,670.42 | 15,925.77 | 10,704.41 | 1,269.45 | |
| 经营活动现金流出小计 | 173,746.02 | 192,641.14 | 137,418.91 | 76,674.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,540.89 | -1,857.03 | -12,651.29 | -1,083.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,461.70 | 2,361.70 | 2,311.70 | 2,281.70 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,561.81 | 1,561.81 | 1,550.16 | 1,467.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 147.91 | 61.04 | 30.23 | 29.57 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,763.77 | 2,714.72 | 29.59 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 501.90 | 1.90 | 0.06 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 7,437.10 | 6,701.17 | 3,921.74 | 3,779.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 28,412.86 | 6,398.69 | 2,537.05 | 2,415.76 | |
| 投资所支付的现金 | 2,120.00 | 10.00 | 10.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 9,100.00 | -- | 5,314.87 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 39,632.86 | 6,408.69 | 7,861.92 | 2,415.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -32,195.76 | 292.48 | -3,940.18 | 1,363.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 30,837.00 | 897.00 | 370.00 | 380.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,617.00 | 897.00 | 370.00 | 380.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 145,325.50 | 85,650.00 | 84,800.00 | 40,200.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 176,162.50 | 86,547.00 | 85,170.00 | 40,580.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 106,013.50 | 54,341.33 | 53,061.75 | 30,660.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,602.78 | 10,250.31 | 8,092.26 | 1,555.57 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,476.29 | 35.59 | 36.78 | 29.23 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 121,092.57 | 64,627.22 | 61,190.78 | 32,244.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 55,069.93 | 21,919.78 | 23,979.22 | 8,335.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.40 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 46,417.46 | 20,355.23 | 7,387.74 | 8,614.86 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 40,979.91 | 40,979.91 | 40,979.91 | 40,979.91 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 87,397.36 | 61,335.13 | 48,367.65 | 49,594.76 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 21,362.05 | -- | 19,369.63 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 13,433.55 | -- | -1,964.00 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,355.62 | -- | 1,813.81 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,241.47 | -- | 276.89 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 214.89 | -- | 138.34 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 398.67 | -- | 135.93 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.15 | -- | 0.31 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,930.95 | -- | 4,286.72 | -- | |
| 投资损失 | -3,552.95 | -- | -3,497.09 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,440.07 | -- | 422.08 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 634.06 | -- | 353.47 | -- | |
| 存货的减少 | 4,860.26 | -- | 5,790.42 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,254.87 | -- | 13,629.24 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -15,889.09 | -- | -53,407.03 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 23,540.89 | -- | -12,651.29 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 87,397.36 | -- | 48,367.65 | -- | |
| 现金的期初余额 | 40,979.91 | -- | 40,979.91 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 46,417.46 | -- | 7,387.74 | -- | |
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