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| 鹏鹞环保(300664) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 90,236.46 | 67,793.46 | 39,768.67 | 16,761.49 | |
| 收到的税费返还 | 2,398.77 | 1,752.15 | 1,146.29 | 537.40 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,947.40 | 3,950.50 | 502.74 | 297.22 | |
| 经营活动现金流入小计 | 95,582.63 | 73,496.11 | 41,417.70 | 17,596.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 63,679.95 | 49,855.86 | 26,399.41 | 13,410.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,954.38 | 5,193.08 | 3,784.54 | 2,468.47 | |
| 支付的各项税费 | 11,535.89 | 8,840.80 | 6,232.53 | 2,331.45 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,001.06 | 3,353.60 | 1,396.53 | 1,003.69 | |
| 经营活动现金流出小计 | 89,171.28 | 67,243.34 | 37,813.01 | 19,213.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,411.34 | 6,252.78 | 3,604.69 | -1,617.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 651.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 470.00 | 470.00 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 470.00 | 470.00 | -- | 651.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,131.67 | 1,965.17 | 865.78 | 645.26 | |
| 投资所支付的现金 | 2,940.00 | 2,940.00 | 2,450.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,071.67 | 4,905.17 | 3,315.78 | 645.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,601.67 | -4,435.17 | -3,315.78 | 6.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,106.06 | 282.00 | 282.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,106.06 | 282.00 | 282.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 70,750.00 | 19,000.00 | 17,000.00 | 15,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 72,856.06 | 19,282.00 | 17,282.00 | 15,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 62,601.98 | 30,251.98 | 23,151.98 | 16,660.87 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,530.69 | 3,514.68 | 2,464.75 | 2,014.01 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 350.00 | 350.00 | 250.00 | 254.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 882.72 | -- | -- | -525.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 68,015.39 | 33,766.66 | 25,616.72 | 18,149.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,840.67 | -14,484.66 | -8,334.72 | -3,149.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,650.34 | -12,667.05 | -8,045.82 | -4,761.34 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 34,418.71 | 34,418.71 | 34,418.71 | 34,418.71 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 40,069.05 | 21,751.67 | 26,372.89 | 29,657.37 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 21,680.28 | -- | 11,966.97 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -151.05 | -- | 574.55 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 837.90 | -- | 376.35 | -- | |
| 无形资产摊销 | 101.80 | -- | 48.73 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 17.54 | -- | 9.18 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -23.21 | -- | 3.69 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,701.63 | -- | 2,297.89 | -- | |
| 投资损失 | 87.89 | -- | 15.10 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -212.84 | -- | -289.05 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 755.28 | -- | 390.31 | -- | |
| 存货的减少 | -2,526.44 | -- | -2,433.58 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -21,565.64 | -- | -8,680.06 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,708.19 | -- | -675.38 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,411.34 | -- | 3,604.69 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 40,069.05 | -- | 26,372.89 | -- | |
| 现金的期初余额 | 34,418.71 | -- | 34,418.71 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,650.34 | -- | -8,045.82 | -- | |
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