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鹏鹞环保

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鹏鹞环保(300664) 现金流量表
单位：万元
报表日期2014-12-312014-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金71,088.7027,886.45
收到的税费返还--0.55
收到的其他与经营活动有关的现金2,718.221,545.62
经营活动现金流入小计73,806.9229,432.63
购买商品、接受劳务支付的现金60,227.3423,572.41
支付给职工以及为职工支付的现金5,527.942,780.73
支付的各项税费7,476.004,631.29
支付的其他与经营活动有关的现金4,066.955,865.76
经营活动现金流出小计77,298.2436,850.19
经营活动产生的现金流量净额-3,491.32-7,417.57
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金194.002,412.00
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--11,537.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金--600.00
投资活动现金流入小计194.0014,549.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金367.847,017.57
投资所支付的现金--550.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计367.847,567.57
投资活动产生的现金流量净额-173.846,982.39
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金100.0050.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金100.00--
取得借款收到的现金86,203.0046,503.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金25.00--
筹资活动现金流入小计86,328.0046,553.00
偿还债务支付的现金73,511.1733,785.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,343.574,937.69
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金681.497,716.07
筹资活动现金流出小计83,536.2246,438.76
筹资活动产生的现金流量净额2,791.78114.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额-873.38-320.94
加:期初现金及现金等价物余额8,572.948,572.94
六、期末现金及现金等价物余额7,699.568,252.00
附注
净利润21,049.28--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备2,876.21--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧743.02--
无形资产摊销48.82--
长期待摊费用摊销29.25--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失14.75--
固定资产报废损失0.37--
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用9,662.99--
投资损失----
递延所得税资产减少-342.99--
递延所得税负债增加972.73--
存货的减少-612.00--
经营性应收项目的减少-36,729.25--
经营性应付项目的增加-1,204.50--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额-3,491.32--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额7,699.56--
现金的期初余额8,572.94--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-873.38--
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