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| 鹏鹞环保(300664) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 186,144.33 | 84,989.33 | 53,709.92 | 25,956.23 | |
| 收到的税费返还 | 2,220.38 | 1,715.63 | 1,101.77 | 412.53 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,922.47 | 2,169.78 | 3,319.46 | 5,936.43 | |
| 经营活动现金流入小计 | 193,287.18 | 88,874.74 | 58,131.15 | 32,305.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 153,672.39 | 87,618.16 | 53,567.27 | 28,965.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,301.93 | 11,982.31 | 8,583.30 | 5,489.64 | |
| 支付的各项税费 | 17,140.19 | 13,814.64 | 10,517.06 | 3,856.12 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,215.43 | 5,661.87 | 7,200.53 | 2,974.60 | |
| 经营活动现金流出小计 | 199,329.94 | 119,076.97 | 79,868.15 | 41,285.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,042.77 | -30,202.23 | -21,737.01 | -8,980.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 103,410.00 | 35,600.00 | 17,500.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,295.13 | 996.42 | 728.08 | 436.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 644.38 | 644.36 | 688.87 | 50.41 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 219.59 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 211.28 | 394.07 | 394.07 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 105,780.38 | 37,634.85 | 19,311.01 | 487.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,104.74 | 6,642.67 | 7,882.19 | 3,610.21 | |
| 投资所支付的现金 | 68,419.92 | 1,053.19 | 2,719.92 | 1,627.82 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,155.93 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 79,680.59 | 7,695.86 | 10,602.11 | 5,238.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 26,099.80 | 29,938.99 | 8,708.90 | -4,750.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,607.86 | 2,209.86 | 1,681.93 | 99.54 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,607.86 | 2,209.86 | 1,681.93 | 1,074.28 | |
| 取得借款收到的现金 | 59,800.00 | 52,900.00 | 35,205.97 | 12,448.11 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 62,407.86 | 55,109.86 | 36,887.90 | 12,547.65 | |
| 偿还债务支付的现金 | 81,503.00 | 68,536.50 | 48,626.40 | 9,174.29 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,160.53 | 7,094.88 | 5,898.72 | 1,654.65 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 115.35 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,563.75 | 3,369.90 | 745.00 | 500.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 96,227.29 | 79,001.29 | 55,270.12 | 11,328.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -33,819.43 | -23,891.43 | -18,382.22 | 1,218.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.33 | 0.33 | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,762.07 | -24,154.33 | -31,410.32 | -12,512.68 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 70,704.55 | 70,704.55 | 70,704.55 | 70,704.55 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 56,942.48 | 46,550.22 | 39,294.23 | 58,191.87 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 29,852.09 | -- | 12,104.70 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,144.21 | -- | -1,332.08 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,480.01 | -- | 1,170.36 | -- | |
| 无形资产摊销 | 285.49 | -- | 188.53 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 79.01 | -- | 38.57 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -279.70 | -- | -289.28 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 22.02 | -- | 22.03 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -16.09 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,625.73 | -- | 3,723.66 | -- | |
| 投资损失 | -230.33 | -- | -344.59 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -229.80 | -- | -237.77 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 955.69 | -- | 540.74 | -- | |
| 存货的减少 | -45,988.89 | -- | -2,566.03 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -46,414.47 | -- | -28,575.43 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 44,016.69 | -- | -6,007.51 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -344.43 | -- | -172.90 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -6,042.77 | -- | -21,737.01 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 56,942.48 | -- | 39,294.23 | -- | |
| 现金的期初余额 | 70,704.55 | -- | 70,704.55 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -13,762.07 | -- | -31,410.32 | -- | |
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