报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 90,785.07 | 60,196.53 | 36,906.76 | 14,876.99 |
收到的税费返还 | 2,250.41 | 1,686.96 | 1,127.16 | 444.19 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,746.21 | -2,554.03 | 1,887.87 | 1,922.05 |
经营活动现金流入小计 | 94,781.69 | 59,329.46 | 39,921.79 | 17,243.24 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 56,161.89 | 42,930.14 | 28,796.08 | 22,416.80 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,075.40 | 6,967.58 | 5,037.24 | 3,800.33 |
支付的各项税费 | 12,465.06 | 10,876.62 | 7,365.05 | 2,332.95 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,699.62 | 3,129.31 | 2,032.68 | 42.44 |
经营活动现金流出小计 | 85,401.96 | 63,903.65 | 43,231.05 | 28,592.51 |
经营活动产生的现金流量净额 | 9,379.74 | -4,574.19 | -3,309.27 | -11,349.27 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 87,545.00 | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 1,712.58 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 51.66 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 141.92 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 89,451.16 | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,250.99 | 10,712.98 | 2,134.74 | 1,016.28 |
投资所支付的现金 | 144,454.20 | 10,000.00 | 43,400.00 | 43,400.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,833.47 | -141.92 | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 169,538.66 | 20,571.07 | 45,534.74 | 44,416.28 |
投资活动产生的现金流量净额 | -80,087.50 | -20,571.07 | -45,534.74 | -44,416.28 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 74,272.33 | 70,116.67 | 67,546.74 | 66,743.61 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 6,784.33 | 2,760.74 | 58.74 | 66,743.61 |
取得借款收到的现金 | 72,000.00 | 43,031.60 | 33,023.88 | 16,556.66 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 146,272.33 | 113,148.26 | 100,570.62 | 83,300.28 |
偿还债务支付的现金 | 34,666.50 | 13,859.28 | 10,920.00 | 7,381.67 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,085.00 | 6,898.63 | 5,278.51 | 557.21 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 115.35 | 115.35 | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,177.61 | 1,086.75 | 1,116.21 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 44,929.11 | 21,844.66 | 17,314.71 | 7,938.88 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 101,343.22 | 91,303.60 | 83,255.91 | 75,361.40 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.04 | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 30,635.50 | 66,158.34 | 34,411.90 | 19,595.84 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 40,069.05 | 40,069.05 | 40,069.05 | 40,069.05 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 70,704.55 | 106,227.39 | 74,480.95 | 59,664.89 |
附注 |
净利润 | 16,538.12 | -- | 10,537.29 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -574.69 | -- | -283.13 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,283.26 | -- | 493.86 | -- |
无形资产摊销 | 171.40 | -- | 70.15 | -- |
长期待摊费用摊销 | 35.89 | -- | 12.55 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -113.96 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 13.09 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 6,920.41 | -- | 2,869.99 | -- |
投资损失 | -1,882.71 | -- | 77.57 | -- |
递延所得税资产减少 | -443.80 | -- | -273.62 | -- |
递延所得税负债增加 | 924.16 | -- | 343.30 | -- |
存货的减少 | 1,799.47 | -- | 3,330.10 | -- |
经营性应收项目的减少 | -26,131.40 | -- | -30,639.55 | -- |
经营性应付项目的增加 | 11,018.66 | -- | 10,152.23 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -178.17 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 9,379.74 | -- | -3,309.27 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 70,704.55 | -- | 74,480.95 | -- |
现金的期初余额 | 40,069.05 | -- | 40,069.05 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 30,635.50 | -- | 34,411.90 | -- |