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鹏鹞环保(300664) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 185,923.57 | 105,190.53 | 70,833.17 | 35,978.62 | |
收到的税费返还 | 1,332.52 | 1,078.08 | 847.59 | 335.97 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,741.08 | 1,289.28 | 2,868.84 | 1,636.79 | |
经营活动现金流入小计 | 194,997.17 | 107,557.89 | 74,549.60 | 37,951.38 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 125,805.83 | 98,119.57 | 57,708.64 | 32,833.02 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,419.90 | 11,480.75 | 8,264.92 | 5,116.89 | |
支付的各项税费 | 16,707.65 | 12,289.15 | 9,881.71 | 3,374.87 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,968.50 | 4,512.18 | 3,039.30 | 3,220.56 | |
经营活动现金流出小计 | 165,901.89 | 126,401.64 | 78,894.58 | 44,545.35 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 29,095.29 | -18,843.76 | -4,344.98 | -6,593.97 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 38,157.04 | 20,926.09 | 3,616.09 | 2,366.09 | |
取得投资收益所收到的现金 | 155.05 | 128.06 | 97.07 | 37.29 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 39.72 | 8.04 | 7.84 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 38,351.80 | 21,062.19 | 3,721.01 | 2,403.38 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,452.75 | 1,909.83 | 3,161.96 | 1,886.77 | |
投资所支付的现金 | 35,618.05 | 3,150.00 | 1,950.00 | 1,900.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 46,070.80 | 5,059.83 | 5,111.96 | 3,786.77 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -7,719.00 | 16,002.37 | -1,390.94 | -1,383.38 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 7,239.59 | 102.00 | 62.00 | 7,043.38 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 245.00 | 102.00 | 62.00 | -- | |
取得借款收到的现金 | 91,875.00 | 66,375.00 | 50,275.00 | 34,375.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 6,994.59 | 6,923.77 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 99,114.59 | 73,471.59 | 57,260.77 | 41,418.38 | |
偿还债务支付的现金 | 82,207.00 | 44,551.50 | 33,916.50 | 21,235.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,016.61 | 7,776.49 | 6,540.83 | 1,124.07 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 19,990.26 | 19,990.13 | 19,919.31 | 19,986.92 | |
筹资活动现金流出小计 | 112,213.87 | 72,318.11 | 60,376.64 | 42,345.99 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -13,099.28 | 1,153.48 | -3,115.87 | -927.61 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.01 | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 8,277.01 | -1,687.91 | -8,851.79 | -8,904.96 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 56,942.48 | 56,942.48 | 56,942.48 | 56,942.48 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 65,219.49 | 55,254.57 | 48,090.69 | 48,037.52 | |
附注 | |||||
净利润 | 39,239.43 | -- | 16,475.21 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 4,684.47 | -- | -1,502.04 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,795.02 | -- | 1,383.88 | -- | |
无形资产摊销 | 305.62 | -- | 153.38 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 127.31 | -- | 498.68 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 45.51 | -- | -0.47 | -- | |
固定资产报废损失 | 15.10 | -- | 6.38 | -- | |
公允价值变动损失 | -2.85 | -- | -2.14 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 10,020.90 | -- | 3,816.61 | -- | |
投资损失 | -851.88 | -- | 163.74 | -- | |
递延所得税资产减少 | -432.80 | -- | 451.89 | -- | |
递延所得税负债增加 | 511.85 | -- | 297.53 | -- | |
存货的减少 | 48,665.56 | -- | 1,802.29 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -90,341.93 | -- | -12,266.72 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 10,365.90 | -- | -15,623.19 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 3,948.08 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 29,095.29 | -- | -4,344.98 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 65,219.49 | -- | 48,090.69 | -- | |
现金的期初余额 | 56,942.48 | -- | 56,942.48 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 8,277.01 | -- | -8,851.79 | -- |
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