| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 114,135.75 | 73,223.35 | 56,677.86 | 12,867.68 |
| 收到的税费返还 | 769.21 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 736.74 | 11,703.70 | 901.98 | 866.41 |
| 经营活动现金流入小计 | 115,641.69 | 84,927.04 | 57,579.84 | 13,734.09 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 60,996.40 | 39,745.27 | 34,312.73 | 5,089.61 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,766.07 | 4,195.08 | 2,977.83 | 1,636.14 |
| 支付的各项税费 | 9,369.27 | 6,298.81 | 4,224.28 | 1,312.53 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,025.85 | 14,453.05 | 1,608.56 | 1,659.04 |
| 经营活动现金流出小计 | 79,157.60 | 64,692.20 | 43,123.40 | 9,697.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 36,484.10 | 20,234.84 | 14,456.45 | 4,036.78 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | 207.58 | -- | 194.16 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.10 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 4.10 | 207.58 | -- | 194.16 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 207.79 | 14,175.86 | 48.15 | 3,588.12 |
| 投资所支付的现金 | -- | -60.00 | -- | -60.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 207.79 | 14,115.86 | 48.15 | 3,528.12 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -203.70 | -13,908.28 | -48.15 | -3,333.96 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | 10.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 56,400.00 | 71,235.00 | 44,400.00 | 18,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | 30,000.00 | -- | 30,000.00 | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -4,637.00 | -- | 102.16 |
| 筹资活动现金流入小计 | 86,400.00 | 66,608.00 | 74,400.00 | 18,602.16 |
| 偿还债务支付的现金 | 90,929.20 | 64,780.00 | 56,169.12 | 22,560.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,229.81 | 6,119.09 | 4,834.91 | 2,153.22 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 720.28 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 277.30 | -- | 281.13 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 100,436.31 | 70,899.09 | 61,285.16 | 24,713.22 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14,036.31 | -4,291.09 | 13,114.84 | -6,111.07 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 22,244.09 | 2,035.47 | 27,523.14 | -5,408.24 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,699.56 | 7,699.56 | 7,699.56 | 7,699.56 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,943.65 | 9,735.03 | 35,222.70 | 2,291.31 |
| 附注 |
| 净利润 | 17,829.78 | -- | -- | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,520.54 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 746.10 | -- | -- | -- |
| 无形资产摊销 | 48.78 | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 29.87 | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 16.64 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 1.15 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 10,469.42 | -- | -- | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -1,202.85 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | 942.33 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 140.41 | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -7,791.31 | -- | -- | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 13,733.21 | -- | -- | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 36,484.10 | -- | -- | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 29,943.65 | -- | -- | -- |
| 现金的期初余额 | 7,699.56 | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 22,244.09 | -- | -- | -- |
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