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| 鹏鹞环保(300664) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 172,679.62 | 126,236.23 | 77,966.59 | 40,511.94 | |
| 收到的税费返还 | 1,201.42 | 1,144.63 | 347.52 | 125.32 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,352.57 | 8,106.57 | 798.31 | 8,292.94 | |
| 经营活动现金流入小计 | 188,233.61 | 135,487.43 | 79,112.43 | 48,930.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 163,792.07 | 119,482.93 | 81,106.53 | 42,479.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,557.05 | 12,258.69 | 8,739.81 | 4,977.29 | |
| 支付的各项税费 | 19,788.06 | 16,747.62 | 13,533.88 | 5,793.31 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,877.27 | 12,267.86 | 9,785.23 | 6,634.11 | |
| 经营活动现金流出小计 | 209,014.45 | 160,757.10 | 113,165.44 | 59,884.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -20,780.84 | -25,269.67 | -34,053.00 | -10,954.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,702.63 | 9,312.08 | 7,202.39 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 740.38 | 37.21 | 16.65 | 8.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,900.46 | 4.10 | 3.32 | 6.55 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,498.11 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 16,841.57 | 9,353.39 | 7,222.36 | 14.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,210.69 | 11,675.05 | 6,571.91 | 5,160.16 | |
| 投资所支付的现金 | 6,538.18 | 6,538.18 | 2,685.00 | 2,675.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 20,748.87 | 18,213.23 | 9,256.91 | 7,835.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,907.30 | -8,859.84 | -2,034.55 | -7,820.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,143.39 | 983.39 | 873.39 | 4.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,143.39 | 983.39 | 873.39 | 4.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 102,590.00 | 69,790.00 | 33,900.00 | 22,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 103,733.39 | 70,773.39 | 34,773.39 | 22,004.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 79,523.50 | 35,446.75 | 23,811.75 | 7,135.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,110.63 | 9,349.66 | 7,828.65 | 1,170.34 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,650.70 | 4,404.22 | 272.07 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 103,284.83 | 49,200.63 | 31,912.47 | 8,305.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 448.56 | 21,572.75 | 2,860.92 | 13,698.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.00 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -24,239.59 | -12,556.75 | -33,226.64 | -5,075.84 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 65,219.49 | 65,219.49 | 65,219.49 | 65,219.49 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 40,979.91 | 52,662.74 | 31,992.85 | 60,143.65 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 31,544.22 | -- | 18,526.60 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,978.25 | -- | -891.31 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,946.96 | -- | 1,541.35 | -- | |
| 无形资产摊销 | 629.87 | -- | 180.39 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 174.84 | -- | 86.95 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -417.53 | -- | 7.54 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 11.10 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | 0.21 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,715.98 | -- | 3,739.32 | -- | |
| 投资损失 | -2,113.93 | -- | -230.24 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,418.45 | -- | 64.45 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 818.32 | -- | 297.05 | -- | |
| 存货的减少 | -11,933.07 | -- | -1,875.42 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -32,371.41 | -- | -48,898.29 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -25,206.39 | -- | -6,601.59 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,139.62 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -20,780.84 | -- | -34,053.00 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 40,979.91 | -- | 31,992.85 | -- | |
| 现金的期初余额 | 65,219.49 | -- | 65,219.49 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -24,239.59 | -- | -33,226.64 | -- | |
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