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| 佩蒂股份(300673) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 20,881.62 | 18,307.98 | 20,371.90 | 22,311.23 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 15,554.80 | -- | 10,214.87 | 9,351.64 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 15,554.80 | 13,493.38 | 10,214.87 | 9,351.64 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 883.45 | 2,418.14 | 1,320.34 | 500.58 | |
| 其他应收款(合计) | 690.86 | -- | 226.97 | 452.33 | |
| 应收利息 | 227.31 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 463.55 | 180.63 | 226.97 | 452.33 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 8,875.59 | 7,951.36 | 5,221.36 | 5,891.28 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 27,776.70 | 32,606.15 | 346.48 | 378.48 | |
| 流动资产合计 | 74,663.02 | 74,957.63 | 37,701.90 | 38,885.53 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 389.03 | 394.39 | 400.09 | 405.78 | |
| 在建工程(合计) | 1,616.44 | -- | 530.31 | 105.37 | |
| 在建工程 | 1,616.44 | 1,042.09 | 530.31 | 105.37 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 15,563.17 | -- | 12,310.71 | 12,554.56 | |
| 固定资产净额 | 15,563.17 | 12,127.12 | 12,310.71 | 12,554.56 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,835.74 | 3,871.77 | 3,896.98 | 3,920.84 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 505.69 | 457.62 | 240.08 | 40.84 | |
| 递延所得税资产 | 120.33 | 108.32 | 133.96 | 83.53 | |
| 其他非流动资产 | 631.52 | 3,527.99 | 125.45 | 74.52 | |
| 非流动资产合计 | 23,861.93 | 22,729.29 | 18,837.57 | 18,385.44 | |
| 资产总计 | 98,524.95 | 97,686.93 | 56,539.47 | 57,270.97 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 10,398.78 | -- | 13,855.69 | 12,757.62 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 10,398.78 | 14,645.38 | 13,855.69 | 12,757.62 | |
| 预收款项 | 149.04 | 261.40 | 124.49 | 4.73 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,446.46 | 918.46 | 781.27 | 1,140.59 | |
| 应交税费 | 1,086.53 | 660.58 | 687.19 | 642.42 | |
| 其他应付款(合计) | 77.34 | -- | 27.15 | 16.73 | |
| 应付利息 | -- | -- | 2.07 | 2.30 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 77.34 | 32.25 | 25.09 | 14.44 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 13,158.16 | 16,518.07 | 17,475.79 | 16,562.10 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | |
| 负债合计 | 13,158.16 | 16,518.07 | 17,475.79 | 16,562.10 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 8,000.00 | 8,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | |
| 资本公积 | 58,399.82 | 58,399.82 | 20,575.40 | 20,575.40 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -296.70 | 92.92 | 135.29 | 312.52 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,051.93 | 1,258.67 | 1,258.67 | 1,258.67 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 16,865.73 | 13,080.00 | 10,764.57 | 12,243.90 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 85,020.79 | 80,831.42 | 38,733.93 | 40,390.48 | |
| 少数股东权益 | 346.00 | 337.44 | 329.76 | 318.39 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 85,366.79 | 81,168.86 | 39,063.68 | 40,708.88 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 98,524.95 | 97,686.93 | 56,539.47 | 57,270.97 | |
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