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| 佩蒂股份(300673) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 83,260.63 | 72,463.35 | 77,760.56 | 81,096.67 | |
| 交易性金融资产 | 8,001.33 | 3,904.52 | 5,841.48 | 9,066.46 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 17,966.57 | 44,096.94 | 42,385.91 | 34,442.24 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 17,966.57 | 44,096.94 | 42,385.91 | 34,442.24 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 9,730.00 | 20,820.41 | 20,901.44 | 14,647.62 | |
| 其他应收款(合计) | 964.25 | 1,606.44 | 1,511.13 | 1,389.66 | |
| 应收利息 | -- | 3.05 | 77.41 | 21.44 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 964.25 | -- | 1,433.72 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 42,421.03 | 48,123.65 | 49,493.29 | 43,348.56 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,786.13 | 1,252.72 | 1,379.27 | 1,315.41 | |
| 流动资产合计 | 167,129.93 | 192,268.04 | 199,273.07 | 185,306.63 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,392.54 | 1,217.71 | 1,264.03 | 1,201.30 | |
| 投资性房地产 | -- | 513.54 | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 35,012.82 | 32,744.69 | 34,674.73 | 33,576.48 | |
| 在建工程 | 35,012.82 | -- | 34,674.73 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 57,415.75 | 55,925.39 | 52,261.49 | 48,224.42 | |
| 固定资产净额 | 57,415.75 | -- | 52,261.49 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 5,403.60 | 4,803.37 | 4,111.72 | 4,275.82 | |
| 无形资产 | 4,904.02 | 4,941.17 | 4,963.03 | 4,986.73 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 8,896.29 | 8,406.63 | 8,586.92 | 9,069.43 | |
| 长期待摊费用 | 1,825.45 | 1,560.78 | 1,566.10 | 1,676.85 | |
| 递延所得税资产 | 222.44 | 538.60 | 502.44 | 449.83 | |
| 其他非流动资产 | 1,096.61 | 570.73 | 228.95 | 562.13 | |
| 非流动资产合计 | 121,729.76 | 117,032.86 | 113,869.65 | 109,733.25 | |
| 资产总计 | 288,859.69 | 309,300.90 | 313,142.72 | 295,039.88 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 10,971.79 | 17,625.85 | 26,012.04 | 25,500.92 | |
| 交易性金融负债 | 214.22 | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 8,916.97 | 23,926.46 | 30,486.75 | 18,657.03 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 8,916.97 | 23,926.46 | 30,486.75 | 18,657.03 | |
| 预收款项 | 480.06 | 253.94 | 365.68 | 365.68 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,070.26 | 2,242.04 | 2,316.66 | 1,809.76 | |
| 应交税费 | 2,555.55 | 2,662.64 | 2,081.64 | 1,123.38 | |
| 其他应付款(合计) | 569.34 | 618.12 | 1,240.12 | 717.33 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 569.34 | -- | 1,240.12 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,019.27 | 148.02 | 264.19 | 185.23 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 28,826.70 | 48,001.21 | 63,557.81 | 48,453.46 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 161.56 | 410.84 | 208.86 | 221.30 | |
| 应付债券 | 62,369.39 | 61,475.20 | 60,566.97 | 59,658.74 | |
| 租赁负债 | 4,841.76 | 5,300.01 | 3,905.79 | 4,155.79 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 460.87 | 345.08 | 349.80 | 354.52 | |
| 长期递延收益 | 58.67 | 57.75 | 60.32 | 62.90 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 67,892.25 | 67,588.87 | 65,091.73 | 64,453.25 | |
| 负债合计 | 96,718.95 | 115,590.09 | 128,649.54 | 112,906.71 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 25,342.03 | 25,341.12 | 25,341.12 | 25,341.12 | |
| 资本公积 | 96,069.68 | 95,461.74 | 96,485.33 | 96,486.32 | |
| 减：库存股 | 4,996.39 | 4,031.56 | 5,999.04 | 499.82 | |
| 其他综合收益 | 5,464.33 | 3,668.22 | 2,142.01 | -185.76 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,965.86 | 4,913.61 | 4,916.83 | 4,916.83 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 49,925.01 | 54,081.55 | 47,335.23 | 41,951.39 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 190,311.87 | 191,978.85 | 182,765.65 | 180,554.26 | |
| 少数股东权益 | 1,828.87 | 1,731.96 | 1,727.53 | 1,578.90 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 192,140.74 | 193,710.81 | 184,493.18 | 182,133.17 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 288,859.69 | 309,300.90 | 313,142.72 | 295,039.88 | |
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