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| 佩蒂股份(300673) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 28,505.13 | 18,530.79 | 22,720.18 | 23,851.06 | |
| 交易性金融资产 | 1,344.98 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 19,233.02 | 27,438.04 | 19,231.66 | 15,858.31 | |
| 应收票据 | 120.00 | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 19,113.02 | 27,438.04 | 19,231.66 | 15,858.31 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 5,742.54 | 11,803.64 | 10,279.09 | 3,866.60 | |
| 其他应收款(合计) | 569.49 | 2,796.48 | 242.93 | 1,322.03 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | 11.61 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 569.49 | -- | 242.93 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 20,697.84 | 20,968.84 | 21,091.22 | 18,376.73 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,274.55 | 3,043.76 | 2,718.22 | 11,901.30 | |
| 流动资产合计 | 77,367.57 | 84,581.56 | 76,283.30 | 75,176.03 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,305.14 | 1,354.33 | 1,354.89 | 1,354.89 | |
| 投资性房地产 | 942.24 | 951.26 | 1,331.17 | 1,476.65 | |
| 在建工程(合计) | 15,230.00 | 8,890.39 | 3,855.31 | 2,426.94 | |
| 在建工程 | 15,230.00 | -- | 3,855.31 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 21,068.01 | 19,165.51 | 20,229.31 | 18,709.31 | |
| 固定资产净额 | 21,068.01 | -- | 20,229.31 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,328.37 | 5,143.01 | 4,889.13 | 3,715.39 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 9,807.80 | 9,593.06 | 9,874.27 | 8,908.58 | |
| 长期待摊费用 | 701.03 | 689.57 | 717.89 | 606.52 | |
| 递延所得税资产 | 212.99 | 160.24 | 155.56 | 84.70 | |
| 其他非流动资产 | 291.75 | 760.55 | 929.22 | 2,707.01 | |
| 非流动资产合计 | 59,536.68 | 47,907.92 | 44,536.74 | 41,189.98 | |
| 资产总计 | 136,904.25 | 132,489.48 | 120,820.04 | 116,366.01 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 16,023.47 | 13,131.39 | 5,533.75 | 610.78 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 10,392.19 | 13,120.70 | 11,035.49 | 8,847.76 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 10,392.19 | 13,120.70 | 11,035.49 | -- | |
| 预收款项 | 271.82 | 259.32 | 520.04 | 260.94 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,775.65 | 1,383.37 | 1,063.63 | 1,441.91 | |
| 应交税费 | 748.71 | 640.75 | 509.52 | 728.40 | |
| 其他应付款(合计) | 3,503.17 | 3,707.38 | 5,641.06 | 4,730.31 | |
| 应付利息 | -- | 30.37 | 12.62 | 1.93 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 3,503.17 | -- | 5,628.44 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 84.04 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 32,799.04 | 32,242.90 | 24,303.49 | 16,620.10 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 431.26 | 461.34 | 482.41 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 297.68 | 192.84 | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 29.07 | 30.72 | 30.72 | 32.37 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 326.75 | 654.82 | 492.06 | 514.78 | |
| 负债合计 | 33,125.79 | 32,897.72 | 24,795.55 | 17,134.88 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 14,660.70 | 14,660.70 | 14,635.20 | 12,196.00 | |
| 资本公积 | 59,564.70 | 60,239.75 | 59,076.88 | 60,598.69 | |
| 减：库存股 | 2,881.82 | 2,881.62 | 4,243.40 | 4,243.40 | |
| 其他综合收益 | 3,415.75 | 460.07 | 136.94 | -7.32 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,425.34 | 3,060.16 | 3,060.16 | 3,060.16 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 24,425.72 | 22,901.48 | 22,311.73 | 26,749.54 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 102,610.38 | 98,440.53 | 94,977.50 | 98,353.67 | |
| 少数股东权益 | 1,168.08 | 1,151.22 | 1,046.99 | 877.47 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 103,778.46 | 99,591.75 | 96,024.49 | 99,231.13 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 136,904.25 | 132,489.48 | 120,820.04 | 116,366.01 | |
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