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| 佩蒂股份(300673) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 28,332.75 | 18,219.44 | 19,087.80 | 27,083.62 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 16,273.73 | 24,117.77 | 21,034.22 | 14,835.71 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 16,273.73 | 24,117.77 | 21,034.22 | 14,835.71 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,752.95 | 3,678.60 | 2,793.31 | 1,984.46 | |
| 其他应收款(合计) | 935.44 | 314.90 | 10,642.86 | 537.89 | |
| 应收利息 | 66.32 | -- | 46.89 | 186.67 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 869.12 | 314.90 | 10,595.97 | 351.23 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 15,612.46 | 15,045.55 | 12,163.39 | 9,757.31 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 15,151.15 | 14,672.66 | 12,677.98 | 22,150.73 | |
| 流动资产合计 | 78,058.48 | 76,048.92 | 78,399.56 | 76,349.72 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,354.89 | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 1,364.88 | 371.94 | 377.64 | 383.42 | |
| 在建工程(合计) | 1,286.59 | 3,735.84 | 2,832.27 | 1,888.52 | |
| 在建工程 | 1,286.59 | 3,735.84 | 2,832.27 | 1,888.52 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 18,997.87 | 17,438.12 | 16,380.14 | 16,010.68 | |
| 固定资产净额 | 18,997.87 | 17,438.12 | 16,380.14 | 16,010.68 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,760.22 | 3,767.32 | 3,785.32 | 3,804.54 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 8,908.58 | 9,192.16 | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 614.67 | 479.56 | 407.41 | 446.20 | |
| 递延所得税资产 | 118.69 | 175.25 | 167.38 | 116.47 | |
| 其他非流动资产 | 2,360.08 | 145.53 | 289.75 | 504.37 | |
| 非流动资产合计 | 39,966.47 | 36,505.71 | 25,439.90 | 24,354.21 | |
| 资产总计 | 118,024.96 | 112,554.63 | 103,839.46 | 100,703.93 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 670.65 | 722.64 | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 10,949.32 | 10,862.28 | 12,655.52 | 9,611.71 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 10,949.32 | -- | 12,655.52 | 9,611.71 | |
| 预收款项 | 225.13 | 276.47 | 155.86 | 264.94 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,904.44 | 1,200.82 | 1,274.90 | 1,446.26 | |
| 应交税费 | 1,360.44 | 1,685.36 | 1,310.27 | 991.94 | |
| 其他应付款(合计) | 4,896.47 | 4,424.81 | 48.56 | 197.50 | |
| 应付利息 | 1.93 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 4,894.53 | 4,424.81 | 48.56 | 197.50 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 20,006.44 | 19,172.39 | 15,445.11 | 12,512.34 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 174.78 | 549.57 | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 16.99 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 32.37 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 224.14 | 549.57 | -- | -- | |
| 负债合计 | 20,230.58 | 19,721.96 | 15,445.11 | 12,512.34 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 12,196.00 | 12,196.00 | 12,000.00 | 8,000.00 | |
| 资本公积 | 59,671.96 | 58,754.57 | 54,399.82 | 58,399.82 | |
| 减：库存股 | 4,243.40 | 4,243.40 | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 430.66 | 107.84 | -118.35 | -324.84 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,060.16 | 2,051.93 | 2,051.93 | 2,051.93 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 25,888.19 | 23,600.14 | 19,704.91 | 19,730.57 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 97,003.56 | 92,467.09 | 88,038.31 | 87,857.49 | |
| 少数股东权益 | 790.82 | 365.59 | 356.04 | 334.10 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 97,794.38 | 92,832.67 | 88,394.35 | 88,191.60 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 118,024.96 | 112,554.63 | 103,839.46 | 100,703.93 | |
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