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| 佩蒂股份(300673) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 47,196.45 | 53,300.72 | 69,535.84 | 34,354.84 | |
| 交易性金融资产 | 7,001.13 | -- | -- | 1,137.44 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 22,490.08 | 36,595.46 | 24,760.66 | 16,364.01 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | 70.00 | |
| 应收账款 | 22,490.08 | 36,595.46 | 24,760.66 | 16,294.01 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 6,138.86 | 9,914.25 | 11,443.02 | 7,889.15 | |
| 其他应收款(合计) | 1,056.57 | 763.54 | 883.22 | 606.93 | |
| 应收利息 | -- | -- | 2.05 | 2.64 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,056.57 | -- | 881.17 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 27,627.49 | 22,023.17 | 20,468.82 | 20,802.98 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,308.68 | 2,307.71 | 1,876.15 | 1,270.92 | |
| 流动资产合计 | 112,819.27 | 124,904.85 | 128,967.71 | 82,426.27 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,271.37 | 1,266.90 | 1,292.13 | 1,305.14 | |
| 投资性房地产 | -- | 895.94 | 917.07 | 929.65 | |
| 在建工程(合计) | 26,851.83 | 30,486.68 | 22,283.83 | 20,690.40 | |
| 在建工程 | 26,851.83 | -- | 22,283.83 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 36,291.64 | 25,168.05 | 25,497.08 | 20,911.32 | |
| 固定资产净额 | 36,291.64 | -- | 25,497.08 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,143.39 | 5,206.83 | 5,253.35 | 5,287.24 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 9,610.30 | 9,408.84 | 9,521.28 | 9,376.08 | |
| 长期待摊费用 | 1,559.20 | 951.46 | 980.40 | 770.94 | |
| 递延所得税资产 | 182.59 | 259.86 | 200.92 | 154.05 | |
| 其他非流动资产 | 2,519.43 | 3,480.09 | 4,229.29 | 1,821.48 | |
| 非流动资产合计 | 88,079.10 | 81,774.01 | 74,824.70 | 65,895.64 | |
| 资产总计 | 200,898.37 | 206,678.86 | 203,792.41 | 148,321.91 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 16,399.16 | 22,051.47 | 23,481.13 | 27,110.76 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 14,024.31 | 14,822.52 | 14,993.37 | 9,737.86 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 14,024.31 | 14,822.52 | 14,993.37 | 9,737.86 | |
| 预收款项 | 58.67 | -- | -- | 339.76 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,573.96 | 1,738.00 | 1,649.62 | 1,559.82 | |
| 应交税费 | 1,142.98 | 1,690.61 | 842.52 | 1,099.99 | |
| 其他应付款(合计) | 2,079.64 | 2,865.29 | 2,741.40 | 3,540.27 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,079.64 | -- | 2,741.40 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | 8.40 | 33.63 | 56.50 | |
| 其他流动负债 | 22.01 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 37,545.28 | 43,707.03 | 44,142.32 | 43,444.97 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 372.06 | 292.08 | 293.94 | 295.81 | |
| 长期递延收益 | 72.27 | 26.60 | 27.42 | 28.25 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 444.33 | 318.67 | 321.36 | 324.05 | |
| 负债合计 | 37,989.61 | 44,025.71 | 44,463.68 | 43,769.02 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 16,976.67 | 16,976.67 | 16,976.67 | 14,660.70 | |
| 资本公积 | 105,920.59 | 107,387.25 | 107,231.79 | 59,726.69 | |
| 减：库存股 | 1,457.36 | 1,457.36 | 1,457.36 | 2,881.82 | |
| 其他综合收益 | 609.64 | 2,290.05 | 3,148.33 | 2,756.27 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,945.66 | 3,425.34 | 3,425.34 | 3,425.34 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 35,533.17 | 32,725.28 | 28,753.75 | 25,602.77 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 161,528.36 | 161,347.23 | 158,078.52 | 103,289.96 | |
| 少数股东权益 | 1,380.39 | 1,305.92 | 1,250.21 | 1,262.93 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 162,908.75 | 162,653.15 | 159,328.73 | 104,552.89 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 200,898.37 | 206,678.86 | 203,792.41 | 148,321.91 | |
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