佩蒂股份

- 300673

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
佩蒂股份(300673) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金27,920.4194,485.3360,448.7336,194.6218,156.04
收到的税费返还1,547.724,917.183,816.602,357.401,546.72
收到的其他与经营活动有关的现金334.22968.371,328.113,956.15215.83
经营活动现金流入小计29,802.36100,370.8865,593.4442,508.1719,918.60
购买商品、接受劳务支付的现金19,209.5772,952.8259,421.6236,397.4812,123.97
支付给职工以及为职工支付的现金4,319.0519,566.5212,877.568,176.723,837.72
支付的各项税费449.031,865.822,504.461,418.72708.35
支付的其他与经营活动有关的现金2,980.1011,567.127,012.576,078.162,625.75
经营活动现金流出小计26,957.75105,952.2781,816.2152,071.0819,295.79
经营活动产生的现金流量净额2,844.60-5,581.39-16,222.76-9,562.92622.81
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金207.54--17,144.4616,939.825,571.10
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--34.16------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--17,408.33------
投资活动现金流入小计207.5417,442.5017,144.4616,939.825,571.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,845.6814,444.479,278.814,376.645,858.88
投资所支付的现金--1,100.008,517.137,817.134,464.02
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--1,450.10------
支付的其他与投资活动有关的现金--4,000.00------
投资活动现金流出小计8,845.6820,994.5717,795.9412,193.7710,322.89
投资活动产生的现金流量净额-8,638.14-3,552.07-651.484,746.05-4,751.79
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--335.78335.78----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金12,032.6920,366.4515,179.576,477.68728.37
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计12,032.6920,702.2315,515.356,477.68728.37
偿还债务支付的现金1,163.915,256.543,018.111,656.71781.02
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金164.576,378.475,885.765,781.4037.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--132.27------
筹资活动现金流出小计1,328.4911,767.298,903.887,438.11818.33
筹资活动产生的现金流量净额10,704.218,934.946,611.48-960.43-89.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,214.10126.63460.81164.73-262.74
五、现金及现金等价物净增加额6,124.77-71.88-9,801.96-5,612.57-4,481.69
加:期初现金及现金等价物余额28,245.7728,317.6528,317.6528,317.6528,332.75
六、期末现金及现金等价物余额34,370.5428,245.7718,515.6922,705.0823,851.06
附注
净利润--5,254.46--2,521.54--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--146.82--149.30--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,173.84--2,501.60--
无形资产摊销--154.07--175.44--
长期待摊费用摊销--293.12--112.65--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--6.86--0.39--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---44.98------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---171.47---14.49--
投资损失---169.07---167.12--
递延所得税资产减少---94.29---36.86--
递延所得税负债增加--280.69------
存货的减少---3,939.49---5,478.76--
经营性应收项目的减少--8,175.20---8,760.56--
经营性应付项目的增加---19,716.19---566.05--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--2,069.07------
经营活动产生现金流量净额---5,581.39---9,562.92--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--28,245.77--22,705.08--
现金的期初余额--28,317.65--28,317.65--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---71.88---5,612.57--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶