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佩蒂股份(300673) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 49,522.10 | 40,919.48 | 21,978.42 | 10,642.25 | |
收到的税费返还 | 3,292.75 | 2,494.09 | 1,630.97 | 1,070.08 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 682.79 | 585.52 | 408.88 | 193.36 | |
经营活动现金流入小计 | 53,497.64 | 43,999.09 | 24,018.27 | 11,905.69 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,750.11 | 27,556.19 | 13,671.33 | 5,820.74 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,044.87 | 6,112.82 | 4,273.70 | 2,081.48 | |
支付的各项税费 | 2,255.49 | 1,469.37 | 1,153.27 | 577.74 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,728.96 | 1,808.15 | 1,631.48 | 971.41 | |
经营活动现金流出小计 | 45,779.43 | 36,946.52 | 20,729.79 | 9,451.36 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 7,718.21 | 7,052.57 | 3,288.48 | 2,454.32 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 6,400.00 | 6,400.00 | 6,400.00 | 6,400.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 18.98 | 15.47 | 15.47 | 2.18 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14.77 | 10.98 | 10.98 | 12.50 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 273.64 | 429.70 | 429.70 | -- | |
投资活动现金流入小计 | 6,707.39 | 6,856.15 | 6,856.15 | 6,414.68 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,191.28 | 839.38 | 745.55 | 82.90 | |
投资所支付的现金 | 20.00 | 174.41 | 174.41 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 1,211.28 | 1,013.79 | 919.96 | 82.90 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 5,496.11 | 5,842.36 | 5,936.19 | 6,331.78 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 18.61 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 2,018.61 | -- | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,056.48 | 3,053.72 | 3,041.10 | 20.89 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 18.61 | 18.61 | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 5,075.08 | 5,072.33 | 3,041.10 | 20.89 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,056.48 | -5,072.33 | -3,041.10 | -20.89 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 511.83 | 346.58 | 38.54 | -34.75 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 10,669.67 | 8,169.18 | 6,222.12 | 8,730.47 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 8,042.11 | 8,042.11 | 8,042.11 | 8,042.11 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 18,711.78 | 16,211.29 | 14,264.23 | 16,772.58 | |
附注 | |||||
净利润 | 8,047.28 | -- | -- | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 243.03 | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,359.50 | -- | -- | -- | |
无形资产摊销 | 104.20 | -- | -- | -- | |
长期待摊费用摊销 | 13.70 | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 6.60 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 57.17 | -- | -- | -- | |
投资损失 | -17.32 | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -0.25 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -801.88 | -- | -- | -- | |
经营性应收项目的减少 | -3,721.07 | -- | -- | -- | |
经营性应付项目的增加 | 2,425.29 | -- | -- | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 1.95 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 7,718.21 | -- | -- | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 18,711.78 | -- | -- | -- | |
现金的期初余额 | 8,042.11 | -- | -- | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 10,669.67 | -- | -- | -- |
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