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佩蒂股份

- 300673

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佩蒂股份(300673) 现金流量表
单位：万元
报表日期2014-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金39,636.35
收到的税费返还3,033.96
收到的其他与经营活动有关的现金561.83
经营活动现金流入小计43,232.14
购买商品、接受劳务支付的现金34,053.68
支付给职工以及为职工支付的现金4,384.71
支付的各项税费1,355.12
支付的其他与经营活动有关的现金2,603.64
经营活动现金流出小计42,397.15
经营活动产生的现金流量净额834.98
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金500.00
取得投资收益所收到的现金6.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额19.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计526.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金673.89
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计673.89
投资活动产生的现金流量净额-147.65
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金5,125.86
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金24.32
筹资活动现金流入小计5,150.18
偿还债务支付的现金3,832.33
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金729.73
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计4,562.06
筹资活动产生的现金流量净额588.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响44.03
五、现金及现金等价物净增加额1,319.48
加:期初现金及现金等价物余额5,772.01
六、期末现金及现金等价物余额7,091.49
附注
净利润2,775.23
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备-49.70
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,384.21
无形资产摊销100.39
长期待摊费用摊销53.76
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失31.60
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用228.57
投资损失-6.40
递延所得税资产减少-29.30
递延所得税负债增加--
存货的减少-502.74
经营性应收项目的减少-960.49
经营性应付项目的增加-2,190.15
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额834.98
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额7,091.49
现金的期初余额5,772.01
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额1,319.48
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