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| 佩蒂股份(300673) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 137,897.79 | 80,686.46 | 47,574.76 | 22,294.20 | |
| 收到的税费返还 | 2,565.55 | 2,906.99 | 1,708.67 | 853.92 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,062.51 | 1,509.50 | 975.90 | 445.98 | |
| 经营活动现金流入小计 | 142,525.85 | 85,102.95 | 50,259.33 | 23,594.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 80,278.16 | 56,156.00 | 34,300.70 | 16,357.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,179.65 | 20,581.82 | 13,301.27 | 7,538.08 | |
| 支付的各项税费 | 3,519.13 | 3,736.04 | 3,396.79 | 2,055.45 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,709.93 | 10,480.14 | 7,086.80 | 3,167.87 | |
| 经营活动现金流出小计 | 124,686.87 | 90,953.99 | 58,085.55 | 29,118.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,838.98 | -5,851.04 | -7,826.23 | -5,524.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 9,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 112.89 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.96 | 31.02 | 31.02 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 14,120.91 | 11,093.01 | 11,093.01 | |
| 投资活动现金流入小计 | 9,114.85 | 14,151.92 | 11,124.02 | 11,093.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,190.15 | 5,457.19 | 3,565.03 | 2,206.94 | |
| 投资所支付的现金 | 10,310.18 | 4,311.48 | 4,311.48 | 300.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 38.46 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 11,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 24,538.80 | 20,768.67 | 15,876.51 | 10,506.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,423.95 | -6,616.75 | -4,752.48 | 586.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 16,047.83 | 11,908.23 | 7,992.69 | 5,997.99 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 731.12 | 731.12 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 16,778.96 | 12,639.35 | 7,992.69 | 5,997.99 | |
| 偿还债务支付的现金 | 13,768.21 | 13,227.64 | 8,399.79 | 5,374.19 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,034.03 | 311.90 | 176.02 | 76.63 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 54.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,956.46 | 4,059.34 | 2,059.74 | 59.94 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 21,758.70 | 17,598.88 | 10,635.55 | 5,510.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,979.75 | -4,959.53 | -2,642.86 | 487.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 912.14 | 738.01 | 690.16 | 30.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,652.58 | -16,689.31 | -14,531.41 | -4,420.54 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 82,905.98 | 82,905.98 | 82,905.98 | 82,905.98 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 81,253.40 | 66,216.67 | 68,374.57 | 78,485.44 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -1,596.83 | -- | -4,327.34 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 985.33 | -- | 139.80 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,450.39 | -- | 2,536.85 | -- | |
| 无形资产摊销 | 190.05 | -- | 68.03 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 801.77 | -- | 384.47 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 995.35 | -- | -0.60 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 13.41 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -63.23 | -- | -214.22 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,713.67 | -- | -35.15 | -- | |
| 投资损失 | 51.63 | -- | 224.90 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -20.12 | -- | 37.11 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 178.37 | -- | -56.37 | -- | |
| 存货的减少 | 4,932.11 | -- | 213.42 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,003.07 | -- | -4,895.76 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,444.10 | -- | -2,224.14 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -6.80 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,838.98 | -- | -7,826.23 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | 169.09 | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 81,253.40 | -- | 68,374.57 | -- | |
| 现金的期初余额 | 82,905.98 | -- | 82,905.98 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,652.58 | -- | -14,531.41 | -- | |
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