报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 88,581.01 | 54,460.48 | 34,135.74 | 16,532.04 |
收到的税费返还 | 5,289.35 | 4,436.23 | 2,934.49 | 967.77 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,796.52 | 1,740.69 | 1,216.22 | 916.99 |
经营活动现金流入小计 | 95,666.89 | 60,637.40 | 38,286.44 | 18,416.81 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 52,908.04 | 37,357.87 | 24,168.01 | 10,246.19 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,424.06 | 10,960.54 | 6,101.66 | 2,249.04 |
支付的各项税费 | 3,403.25 | 2,436.28 | 1,549.07 | 723.20 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,946.68 | 6,296.33 | 4,189.92 | 3,659.32 |
经营活动现金流出小计 | 82,682.03 | 57,051.02 | 36,008.66 | 16,877.75 |
经营活动产生的现金流量净额 | 12,984.87 | 3,586.38 | 2,277.79 | 1,539.06 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | 37,580.27 | 29,535.03 | 9,105.23 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.66 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 52,635.07 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 52,638.73 | 37,580.27 | 29,535.03 | 9,105.23 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,257.84 | 3,515.43 | 2,343.44 | 1,128.18 |
投资所支付的现金 | 3,285.72 | 40,387.15 | 27,393.62 | 3,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 10,282.43 | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 39,482.26 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 58,308.25 | 43,902.58 | 29,737.06 | 4,128.18 |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,669.52 | -6,322.30 | -202.03 | 4,977.06 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 4,243.40 | 4,243.40 | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 1,623.50 | 745.74 | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 45.67 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 5,912.57 | 4,989.14 | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | 1,757.10 | 776.01 | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,023.90 | 4,010.05 | 3,976.64 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 45.67 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 5,826.67 | 4,786.06 | 3,976.64 | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | 85.90 | 203.08 | -3,976.64 | -- |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 34.79 | -129.34 | 107.07 | -314.12 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 7,436.03 | -2,662.18 | -1,793.82 | 6,202.00 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 20,881.62 | 20,881.62 | 20,881.62 | 20,881.62 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 28,317.65 | 18,219.44 | 19,087.80 | 27,083.62 |
附注 |
净利润 | 14,143.70 | -- | 6,825.86 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 586.29 | -- | 293.65 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,743.01 | -- | 783.75 | -- |
无形资产摊销 | 106.16 | -- | 50.42 | -- |
长期待摊费用摊销 | 309.66 | -- | 124.50 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.49 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 63.90 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 108.63 | -- | -167.58 | -- |
投资损失 | -473.42 | -- | -354.61 | -- |
递延所得税资产减少 | 1.64 | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | 16.99 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -5,347.72 | -- | -3,428.99 | -- |
经营性应收项目的减少 | 2,688.78 | -- | -3,347.47 | -- |
经营性应付项目的增加 | -2,227.88 | -- | 1,498.25 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | 1,264.65 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 12,984.87 | -- | 2,277.79 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 28,317.65 | -- | 19,087.80 | -- |
现金的期初余额 | 20,881.62 | -- | 20,881.62 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 7,436.03 | -- | -1,793.82 | -- |