报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 94,485.33 | 60,448.73 | 36,194.62 | 18,156.04 |
收到的税费返还 | 4,917.18 | 3,816.60 | 2,357.40 | 1,546.72 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 968.37 | 1,328.11 | 3,956.15 | 215.83 |
经营活动现金流入小计 | 100,370.88 | 65,593.44 | 42,508.17 | 19,918.60 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 72,952.82 | 59,421.62 | 36,397.48 | 12,123.97 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,566.52 | 12,877.56 | 8,176.72 | 3,837.72 |
支付的各项税费 | 1,865.82 | 2,504.46 | 1,418.72 | 708.35 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,567.12 | 7,012.57 | 6,078.16 | 2,625.75 |
经营活动现金流出小计 | 105,952.27 | 81,816.21 | 52,071.08 | 19,295.79 |
经营活动产生的现金流量净额 | -5,581.39 | -16,222.76 | -9,562.92 | 622.81 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | 17,144.46 | 16,939.82 | 5,571.10 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 34.16 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 17,408.33 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 17,442.50 | 17,144.46 | 16,939.82 | 5,571.10 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,444.47 | 9,278.81 | 4,376.64 | 5,858.88 |
投资所支付的现金 | 1,100.00 | 8,517.13 | 7,817.13 | 4,464.02 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,450.10 | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,000.00 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 20,994.57 | 17,795.94 | 12,193.77 | 10,322.89 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,552.07 | -651.48 | 4,746.05 | -4,751.79 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 335.78 | 335.78 | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 20,366.45 | 15,179.57 | 6,477.68 | 728.37 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 20,702.23 | 15,515.35 | 6,477.68 | 728.37 |
偿还债务支付的现金 | 5,256.54 | 3,018.11 | 1,656.71 | 781.02 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,378.47 | 5,885.76 | 5,781.40 | 37.31 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 132.27 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 11,767.29 | 8,903.88 | 7,438.11 | 818.33 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 8,934.94 | 6,611.48 | -960.43 | -89.96 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 126.63 | 460.81 | 164.73 | -262.74 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -71.88 | -9,801.96 | -5,612.57 | -4,481.69 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 28,317.65 | 28,317.65 | 28,317.65 | 28,332.75 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 28,245.77 | 18,515.69 | 22,705.08 | 23,851.06 |
附注 |
净利润 | 5,254.46 | -- | 2,521.54 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 146.82 | -- | 149.30 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,173.84 | -- | 2,501.60 | -- |
无形资产摊销 | 154.07 | -- | 175.44 | -- |
长期待摊费用摊销 | 293.12 | -- | 112.65 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 6.86 | -- | 0.39 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -44.98 | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -171.47 | -- | -14.49 | -- |
投资损失 | -169.07 | -- | -167.12 | -- |
递延所得税资产减少 | -94.29 | -- | -36.86 | -- |
递延所得税负债增加 | 280.69 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -3,939.49 | -- | -5,478.76 | -- |
经营性应收项目的减少 | 8,175.20 | -- | -8,760.56 | -- |
经营性应付项目的增加 | -19,716.19 | -- | -566.05 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | 2,069.07 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -5,581.39 | -- | -9,562.92 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 28,245.77 | -- | 22,705.08 | -- |
现金的期初余额 | 28,317.65 | -- | 28,317.65 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -71.88 | -- | -5,612.57 | -- |