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佩蒂股份

- 300673

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佩蒂股份(300673) 现金流量表
单位：万元
报表日期2015-12-312015-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金48,333.1522,359.45
收到的税费返还3,209.211,700.39
收到的其他与经营活动有关的现金729.30583.89
经营活动现金流入小计52,271.6624,643.72
购买商品、接受劳务支付的现金31,083.0015,141.78
支付给职工以及为职工支付的现金5,370.021,820.30
支付的各项税费2,196.652,166.36
支付的其他与经营活动有关的现金2,496.481,672.87
经营活动现金流出小计41,146.1620,801.32
经营活动产生的现金流量净额11,125.513,842.41
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金29.432.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额20.51--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计49.942.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金639.56182.84
投资所支付的现金7,875.591,060.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计8,515.151,243.04
投资活动产生的现金流量净额-8,465.21-1,240.89
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,600.00--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金2,375.89363.67
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计4,975.89363.67
偿还债务支付的现金5,009.594,606.02
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,134.9158.71
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计7,144.514,664.72
筹资活动产生的现金流量净额-2,168.61-4,301.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响458.93104.01
五、现金及现金等价物净增加额950.62-1,595.54
加:期初现金及现金等价物余额7,091.497,091.49
六、期末现金及现金等价物余额8,042.115,495.95
附注
净利润5,793.26--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备106.34--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,480.68--
无形资产摊销100.39--
长期待摊费用摊销31.98--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失54.67--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用103.00--
投资损失-29.43--
递延所得税资产减少46.46--
递延所得税负债增加----
存货的减少-164.04--
经营性应收项目的减少-2,721.91--
经营性应付项目的增加6,324.12--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额11,125.51--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额8,042.11--
现金的期初余额7,091.49--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额950.62--
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