| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 129,881.23 | 97,293.17 | 60,436.57 | 29,815.47 |
| 收到的税费返还 | 6,654.99 | 5,709.37 | 3,366.45 | 1,903.32 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 872.19 | 1,055.19 | 831.01 | 322.66 |
| 经营活动现金流入小计 | 137,408.41 | 104,057.73 | 64,634.03 | 32,041.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 103,007.31 | 79,888.14 | 52,244.66 | 23,185.56 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,644.08 | 18,995.37 | 13,472.89 | 6,223.20 |
| 支付的各项税费 | 2,702.35 | 2,243.69 | 1,781.12 | 929.15 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,525.84 | 7,575.91 | 4,736.11 | 4,830.75 |
| 经营活动现金流出小计 | 140,879.58 | 108,703.10 | 72,234.78 | 35,168.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,471.17 | -4,645.37 | -7,600.75 | -3,127.22 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 11,794.67 | 1,100.00 | 1,100.00 | 1,100.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 293.25 | 318.72 | 217.53 | 194.73 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 19.02 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 10,565.95 | 8,500.00 | 7,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 12,106.94 | 11,984.67 | 9,817.53 | 8,294.73 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,117.24 | 18,528.14 | 16,201.36 | 8,757.19 |
| 投资所支付的现金 | 3,810.00 | 250.00 | 250.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 24,927.24 | 22,278.14 | 19,951.36 | 12,257.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,820.30 | -10,293.47 | -10,133.83 | -3,962.46 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 101,768.30 | 23,055.74 | 9,233.94 | 5,001.06 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 101,768.30 | 23,055.74 | 9,233.94 | 5,001.06 |
| 偿还债务支付的现金 | 23,838.91 | 21,070.12 | 10,226.78 | 6,091.71 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,366.61 | 2,124.98 | 1,995.07 | 104.97 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,923.49 | 1,411.95 | 1,411.95 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 29,129.01 | 24,607.05 | 13,633.80 | 6,196.68 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 72,639.29 | -1,551.30 | -4,399.86 | -1,195.62 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -650.94 | -129.00 | -135.95 | -77.98 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 55,696.88 | -16,619.15 | -22,270.39 | -8,363.28 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 47,181.35 | 47,181.35 | 47,181.35 | 47,181.35 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 102,878.23 | 30,562.21 | 24,910.96 | 38,818.08 |
| 附注 |
| 净利润 | 6,205.62 | -- | 6,635.81 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 15.11 | -- | 422.23 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,940.13 | -- | 1,806.48 | -- |
| 无形资产摊销 | 164.21 | -- | 84.08 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 460.90 | -- | 267.92 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -12.42 | -- | 0.23 | -- |
| 固定资产报废损失 | 6.77 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -40.49 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,472.72 | -- | 358.42 | -- |
| 投资损失 | -309.60 | -- | -172.97 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -166.48 | -- | 0.66 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -12.82 | -- | -9.45 | -- |
| 存货的减少 | -17,866.52 | -- | -5,371.84 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 14,912.29 | -- | -12,852.34 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -12,801.60 | -- | 1,230.02 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -6.80 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,471.17 | -- | -7,600.75 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | 791.73 | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 102,878.23 | -- | 24,910.96 | -- |
| 现金的期初余额 | 47,181.35 | -- | 47,181.35 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 55,696.88 | -- | -22,270.39 | -- |
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