| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 188,574.58 | 121,620.27 | 69,400.08 | 23,003.32 |
| 收到的税费返还 | 7,460.63 | 6,438.93 | 4,263.43 | 2,710.44 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,660.24 | 1,780.78 | 1,037.32 | 436.31 |
| 经营活动现金流入小计 | 197,695.45 | 129,839.97 | 74,700.84 | 26,150.07 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 130,503.24 | 102,169.84 | 62,515.69 | 27,437.29 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,359.83 | 22,621.81 | 14,988.09 | 6,580.57 |
| 支付的各项税费 | 2,674.82 | 2,164.05 | 1,042.03 | 319.66 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,096.35 | 12,098.89 | 7,609.57 | 3,314.21 |
| 经营活动现金流出小计 | 174,634.25 | 139,054.59 | 86,155.38 | 37,651.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,061.20 | -9,214.62 | -11,454.54 | -11,501.66 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 32,000.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 435.44 | -- | -- | 1.61 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 48.76 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 9,058.68 | 3,000.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 32,484.20 | 9,258.68 | 3,200.00 | 201.61 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,620.98 | 8,070.21 | 5,537.02 | 3,877.90 |
| 投资所支付的现金 | 44,222.69 | 140.00 | 40.00 | 9,040.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 400.00 | 13,000.00 | 9,000.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 60,243.67 | 21,210.21 | 14,577.02 | 12,917.90 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27,759.47 | -11,951.54 | -11,377.02 | -12,716.29 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 31,915.78 | 29,379.00 | 22,447.01 | 16,860.45 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,542.16 | 1,342.16 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 33,457.94 | 30,721.16 | 22,447.01 | 16,860.45 |
| 偿还债务支付的现金 | 42,746.59 | 34,413.23 | 19,040.13 | 13,658.88 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,877.99 | 918.38 | 666.79 | 153.73 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 81.00 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,168.06 | 6,475.30 | 6,000.13 | 636.91 |
| 筹资活动现金流出小计 | 52,792.64 | 41,806.92 | 25,707.05 | 14,449.53 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -19,334.70 | -11,085.76 | -3,260.04 | 2,410.92 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,045.63 | 1,760.68 | 896.16 | -54.95 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -19,987.35 | -30,491.24 | -25,195.43 | -21,861.99 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 102,893.33 | 102,878.23 | 102,878.23 | 102,878.23 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 82,905.98 | 72,386.99 | 77,682.80 | 81,016.24 |
| 附注 |
| 净利润 | 12,928.68 | -- | 9,105.27 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 195.09 | -- | 91.52 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,845.63 | -- | 1,923.72 | -- |
| 无形资产摊销 | 158.93 | -- | 131.93 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 686.96 | -- | 306.18 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6.37 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 227.61 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 212.89 | -- | 173.01 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,111.23 | -- | -1,997.75 | -- |
| 投资损失 | 861.99 | -- | 161.85 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 129.62 | -- | -153.43 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 101.62 | -- | -9.45 | -- |
| 存货的减少 | 4,166.89 | -- | -4,518.33 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 5,771.38 | -- | -22,254.73 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -9,080.15 | -- | 5,268.46 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -6.80 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 23,061.20 | -- | -11,454.54 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | 2,218.36 | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 82,905.98 | -- | 77,682.80 | -- |
| 现金的期初余额 | 102,893.33 | -- | 102,878.23 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -19,987.35 | -- | -25,195.43 | -- |
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