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天宇股份(300702) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | ||
流动资产 | |||||
货币资金 | 22,002.72 | 76,203.60 | 14,102.36 | ||
交易性金融资产 | 206.78 | -- | 38.76 | ||
衍生金融资产 | -- | -- | -- | ||
应收票据及应收账款 | 23,173.23 | -- | -- | ||
应收票据 | 2,333.24 | 1,842.67 | 2,383.26 | ||
应收账款 | 20,839.99 | 19,545.31 | 23,746.19 | ||
应收款项融资 | -- | -- | -- | ||
预付款项 | 1,470.60 | 1,377.09 | 1,082.29 | ||
其他应收款(合计) | 142.18 | -- | -- | ||
应收利息 | -- | -- | -- | ||
应收股利 | -- | -- | -- | ||
其他应收款 | 142.18 | 74.10 | 89.26 | ||
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | ||
存货 | 46,106.67 | 42,841.46 | 36,938.21 | ||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | ||
待摊费用 | -- | -- | -- | ||
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | ||
其他流动资产 | 32,637.82 | 598.17 | 934.75 | ||
流动资产合计 | 125,740.00 | 142,482.40 | 79,315.09 | ||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | ||
可供出售金融资产 | 1,063.71 | 1,013.71 | 1,013.71 | ||
持有至到期投资 | -- | -- | -- | ||
长期应收款 | -- | -- | -- | ||
长期股权投资 | -- | -- | -- | ||
投资性房地产 | -- | -- | -- | ||
在建工程(合计) | 7,100.97 | -- | -- | ||
在建工程 | 6,557.12 | 6,084.37 | 8,161.67 | ||
工程物资 | 543.85 | 815.50 | 648.79 | ||
固定资产及清理(合计) | 60,618.35 | -- | -- | ||
固定资产净额 | 60,618.35 | 60,854.73 | 58,655.45 | ||
固定资产清理 | -- | -- | -- | ||
生产性生物资产 | -- | -- | -- | ||
公益性生物资产 | -- | -- | -- | ||
油气资产 | -- | -- | -- | ||
使用权资产 | -- | -- | -- | ||
无形资产 | 15,324.23 | 15,295.45 | 15,360.03 | ||
开发支出 | -- | -- | -- | ||
商誉 | -- | -- | -- | ||
长期待摊费用 | 226.19 | 353.72 | 312.29 | ||
递延所得税资产 | 465.77 | 219.09 | 352.24 | ||
其他非流动资产 | 126.00 | 535.07 | 535.07 | ||
非流动资产合计 | 84,925.22 | 85,171.64 | 85,039.26 | ||
资产总计 | 210,665.22 | 227,654.04 | 164,354.35 | ||
流动负债 | |||||
短期借款 | 33,790.13 | 53,432.04 | 54,227.66 | ||
交易性金融负债 | -- | 39.66 | -- | ||
应付票据及应付账款 | 37,549.38 | -- | -- | ||
应付票据 | 18,055.02 | 15,465.53 | 17,593.85 | ||
应付账款 | 19,494.36 | 16,302.89 | 16,133.59 | ||
预收款项 | 135.69 | 335.98 | 178.00 | ||
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | ||
应付职工薪酬 | 3,962.00 | 3,215.13 | 2,733.56 | ||
应交税费 | 461.95 | 753.19 | 561.41 | ||
其他应付款(合计) | 3,653.18 | -- | -- | ||
应付利息 | 40.13 | 13.97 | 66.96 | ||
应付股利 | -- | -- | -- | ||
其他应付款 | 3,613.05 | 6,637.70 | 5,427.92 | ||
预提费用 | -- | -- | -- | ||
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | ||
应付短期债券 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | ||
其他流动负债 | -- | -- | -- | ||
流动负债合计 | 79,552.33 | 96,196.08 | 96,922.94 | ||
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | ||
应付债券 | -- | -- | -- | ||
租赁负债 | -- | -- | -- | ||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | ||
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | ||
长期应付款 | -- | -- | -- | ||
专项应付款 | -- | -- | -- | ||
预计非流动负债 | -- | -- | -- | ||
递延所得税负债 | -- | -- | -- | ||
长期递延收益 | 2,346.85 | 2,098.96 | 2,133.95 | ||
其他非流动负债 | -- | -- | -- | ||
非流动负债合计 | 2,346.85 | 2,098.96 | 2,133.95 | ||
负债合计 | 81,899.19 | 98,295.04 | 99,056.89 | ||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 12,000.00 | 12,000.00 | 9,000.00 | ||
资本公积 | 69,462.39 | 69,462.39 | 11,475.52 | ||
减:库存股 | -- | -- | -- | ||
其他综合收益 | -- | -- | -- | ||
专项储备 | -- | -- | -- | ||
盈余公积 | 5,366.55 | 4,256.57 | 4,256.57 | ||
一般风险准备 | -- | -- | -- | ||
未分配利润 | 41,937.10 | 43,640.03 | 40,565.37 | ||
归属于母公司股东权益合计 | 128,766.03 | 129,358.99 | 65,297.46 | ||
少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
所有者权益(或股东权益)合计 | 128,766.03 | 129,358.99 | 65,297.46 | ||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 210,665.22 | 227,654.04 | 164,354.35 |
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