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| 天宇股份(300702) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 42,470.49 | 35,734.48 | 42,615.29 | 43,405.26 | 44,703.44 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 42,374.94 | 47,155.59 | 49,247.08 | 38,589.17 | 42,107.65 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 42,374.94 | 47,155.59 | 49,247.08 | 38,589.17 | 42,107.65 |
| 应收款项融资 | 11,083.50 | 9,903.44 | 9,060.31 | 12,423.73 | 10,652.22 |
| 预付款项 | 2,598.73 | 2,637.90 | 1,938.12 | 3,162.99 | 3,251.16 |
| 其他应收款(合计) | 452.17 | 433.82 | 501.40 | 490.59 | 546.99 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 452.17 | -- | 501.40 | -- | 546.99 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 185,806.86 | 179,991.27 | 188,968.05 | 196,105.88 | 194,792.16 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 2,926.53 | 1,938.16 | 2,799.70 | 2,591.39 | 3,425.19 |
| 流动资产合计 | 287,713.23 | 277,794.65 | 295,129.95 | 296,769.01 | 299,478.80 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 3,137.59 | 3,255.73 | 3,335.34 | 3,690.76 | 3,622.88 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 32,439.78 | 34,288.03 | 29,859.12 | 33,791.43 | 30,314.17 |
| 在建工程 | 27,692.90 | -- | 25,723.12 | -- | 26,090.77 |
| 工程物资 | 4,746.88 | -- | 4,136.00 | -- | 4,223.40 |
| 固定资产及清理(合计) | 244,475.02 | 243,349.18 | 245,650.87 | 242,067.57 | 245,151.66 |
| 固定资产净额 | 244,475.02 | -- | 245,650.87 | -- | 245,151.66 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 3,356.21 | 3,637.19 | 3,786.88 | 2,469.61 | 2,531.04 |
| 无形资产 | 39,012.38 | 38,070.97 | 37,480.25 | 37,191.57 | 36,770.62 |
| 开发支出 | 5,449.91 | 6,501.04 | 7,085.47 | 5,267.19 | 5,387.71 |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 626.17 | 663.16 | 671.06 | 695.78 | 714.79 |
| 递延所得税资产 | 1,196.52 | 858.63 | 825.39 | 1,583.37 | 1,305.93 |
| 其他非流动资产 | 3,625.27 | 3,384.88 | 4,338.04 | 3,789.26 | 3,989.26 |
| 非流动资产合计 | 338,968.84 | 339,658.80 | 338,682.43 | 336,196.53 | 335,388.06 |
| 资产总计 | 626,682.07 | 617,453.46 | 633,812.38 | 632,965.54 | 634,866.86 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 137,184.92 | 144,515.84 | 152,488.14 | 155,517.11 | 138,754.72 |
| 交易性金融负债 | 139.81 | 882.93 | 1,510.48 | 5,281.56 | 4,563.32 |
| 应付票据及应付账款 | 97,291.77 | 75,104.74 | 80,306.25 | 75,835.77 | 91,716.30 |
| 应付票据 | 53,669.06 | 35,555.34 | 34,533.37 | 39,867.26 | 53,542.19 |
| 应付账款 | 43,622.71 | 39,549.40 | 45,772.88 | 35,968.51 | 38,174.12 |
| 预收款项 | 6.83 | 203.51 | 7.42 | 8.96 | 8.95 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 5,931.69 | 5,467.49 | 8,573.57 | 6,703.74 | 6,454.27 |
| 应交税费 | 1,574.21 | 2,994.72 | 4,240.58 | 2,158.73 | 3,070.10 |
| 其他应付款(合计) | 3,276.97 | 2,185.92 | 1,496.42 | 1,778.27 | 1,825.08 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 3,276.97 | -- | 1,496.42 | -- | 1,825.08 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 799.15 | 5,570.67 | 5,770.26 | 5,383.36 | 4,873.00 |
| 其他流动负债 | 166.36 | 82.56 | 121.85 | 89.84 | 81.22 |
| 流动负债合计 | 248,793.77 | 238,831.86 | 256,323.93 | 256,729.07 | 254,162.85 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 18,650.10 | 18,732.91 | 18,735.91 | 13,817.26 | 14,368.26 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 2,772.99 | 2,916.22 | 2,877.97 | 1,958.27 | 1,794.58 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 506.68 | 506.68 | 506.68 | 697.68 | 697.68 |
| 递延所得税负债 | 151.34 | 155.72 | 149.27 | 191.97 | 160.19 |
| 长期递延收益 | 5,938.41 | 6,259.56 | 6,441.48 | 6,658.53 | 6,810.06 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 28,019.52 | 28,571.10 | 28,711.31 | 23,323.71 | 23,830.76 |
| 负债合计 | 276,813.28 | 267,402.95 | 285,035.24 | 280,052.77 | 277,993.61 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 34,797.72 | 34,797.72 | 34,797.72 | 34,797.72 | 34,797.72 |
| 资本公积 | 145,847.35 | 145,558.79 | 145,558.79 | 145,558.79 | 149,587.57 |
| 减：库存股 | 8,578.59 | 8,578.41 | 5,800.04 | 5,800.04 | 5,800.04 |
| 其他综合收益 | -13.71 | -13.71 | -13.71 | -13.71 | -13.71 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 10,822.15 | 10,822.15 | 10,822.15 | 10,822.15 | 10,822.15 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 166,993.87 | 167,463.97 | 163,412.24 | 167,547.87 | 167,479.57 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 349,868.79 | 350,050.50 | 348,777.14 | 352,912.77 | 356,873.25 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 349,868.79 | 350,050.50 | 348,777.14 | 352,912.77 | 356,873.25 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 626,682.07 | 617,453.46 | 633,812.38 | 632,965.54 | 634,866.86 |
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