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| 天宇股份(300702) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 42,615.29 | 43,405.26 | 44,703.44 | 55,445.23 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | 680.34 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 49,247.08 | 38,589.17 | 42,107.65 | 44,144.41 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 49,247.08 | 38,589.17 | 42,107.65 | 44,144.41 | |
| 应收款项融资 | 9,060.31 | 12,423.73 | 10,652.22 | 8,684.88 | |
| 预付款项 | 1,938.12 | 3,162.99 | 3,251.16 | 5,030.36 | |
| 其他应收款(合计) | 501.40 | 490.59 | 546.99 | 521.95 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 501.40 | -- | 546.99 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 188,968.05 | 196,105.88 | 194,792.16 | 187,852.54 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,799.70 | 2,591.39 | 3,425.19 | 3,191.06 | |
| 流动资产合计 | 295,129.95 | 296,769.01 | 299,478.80 | 305,550.76 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 3,335.34 | 3,690.76 | 3,622.88 | 3,740.14 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 29,859.12 | 33,791.43 | 30,314.17 | 42,425.37 | |
| 在建工程 | 25,723.12 | -- | 26,090.77 | -- | |
| 工程物资 | 4,136.00 | -- | 4,223.40 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 245,650.87 | 242,067.57 | 245,151.66 | 235,206.50 | |
| 固定资产净额 | 245,650.87 | -- | 245,151.66 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 3,786.88 | 2,469.61 | 2,531.04 | 2,793.22 | |
| 无形资产 | 37,480.25 | 37,191.57 | 36,770.62 | 36,834.25 | |
| 开发支出 | 7,085.47 | 5,267.19 | 5,387.71 | 5,427.64 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 671.06 | 695.78 | 714.79 | 426.12 | |
| 递延所得税资产 | 825.39 | 1,583.37 | 1,305.93 | 774.08 | |
| 其他非流动资产 | 4,338.04 | 3,789.26 | 3,989.26 | 4,289.26 | |
| 非流动资产合计 | 338,682.43 | 336,196.53 | 335,388.06 | 337,316.59 | |
| 资产总计 | 633,812.38 | 632,965.54 | 634,866.86 | 642,867.34 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 152,488.14 | 155,517.11 | 138,754.72 | 138,351.70 | |
| 交易性金融负债 | 1,510.48 | 5,281.56 | 4,563.32 | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 80,306.25 | 75,835.77 | 91,716.30 | 100,612.83 | |
| 应付票据 | 34,533.37 | 39,867.26 | 53,542.19 | 62,219.75 | |
| 应付账款 | 45,772.88 | 35,968.51 | 38,174.12 | 38,393.08 | |
| 预收款项 | 7.42 | 8.96 | 8.95 | 6.96 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 8,573.57 | 6,703.74 | 6,454.27 | 7,487.77 | |
| 应交税费 | 4,240.58 | 2,158.73 | 3,070.10 | 2,807.32 | |
| 其他应付款(合计) | 1,496.42 | 1,778.27 | 1,825.08 | 1,676.64 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,496.42 | -- | 1,825.08 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,770.26 | 5,383.36 | 4,873.00 | 5,524.91 | |
| 其他流动负债 | 121.85 | 89.84 | 81.22 | 54.43 | |
| 流动负债合计 | 256,323.93 | 256,729.07 | 254,162.85 | 258,486.11 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 18,735.91 | 13,817.26 | 14,368.26 | 14,391.93 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 2,877.97 | 1,958.27 | 1,794.58 | 1,864.82 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 506.68 | 697.68 | 697.68 | 699.59 | |
| 递延所得税负债 | 149.27 | 191.97 | 160.19 | 843.74 | |
| 长期递延收益 | 6,441.48 | 6,658.53 | 6,810.06 | 6,610.55 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 28,711.31 | 23,323.71 | 23,830.76 | 24,410.63 | |
| 负债合计 | 285,035.24 | 280,052.77 | 277,993.61 | 282,896.73 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 34,797.72 | 34,797.72 | 34,797.72 | 34,797.72 | |
| 资本公积 | 145,558.79 | 145,558.79 | 149,587.57 | 149,472.38 | |
| 减：库存股 | 5,800.04 | 5,800.04 | 5,800.04 | 5,800.04 | |
| 其他综合收益 | -13.71 | -13.71 | -13.71 | -13.71 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 10,822.15 | 10,822.15 | 10,822.15 | 10,822.15 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 163,412.24 | 167,547.87 | 167,479.57 | 170,692.12 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 348,777.14 | 352,912.77 | 356,873.25 | 359,970.61 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 348,777.14 | 352,912.77 | 356,873.25 | 359,970.61 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 633,812.38 | 632,965.54 | 634,866.86 | 642,867.34 | |
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