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天宇股份(300702) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 34,630.78 | 30,373.23 | 23,504.53 | 29,186.42 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | 381.68 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 35,950.65 | 30,945.70 | 29,209.78 | 24,267.02 | |
应收票据 | 4,676.50 | 4,150.46 | 2,865.88 | 2,404.95 | |
应收账款 | 31,274.15 | 26,795.24 | 26,343.90 | 21,862.07 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 3,313.40 | 2,900.70 | 3,468.99 | 1,895.49 | |
其他应收款(合计) | 220.57 | 52.26 | 42.80 | 46.08 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 220.57 | 52.26 | 42.80 | 46.08 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 60,279.89 | 55,020.59 | 49,730.89 | 49,242.78 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 24,083.12 | 19,678.14 | 30,312.20 | 31,836.37 | |
流动资产合计 | 158,478.40 | 138,970.62 | 136,269.19 | 136,855.85 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 1,063.71 | 1,063.71 | 1,063.71 | 1,063.71 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 19,773.44 | 13,565.54 | 10,646.10 | 8,865.63 | |
在建工程 | 16,502.07 | 13,565.54 | 9,439.88 | 7,927.98 | |
工程物资 | 3,271.37 | -- | 1,206.23 | 937.66 | |
固定资产及清理(合计) | 66,839.06 | 61,936.83 | 60,314.30 | 60,287.42 | |
固定资产净额 | 66,839.06 | 61,936.83 | 60,314.30 | 60,287.42 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 14,964.75 | 15,094.07 | 15,193.63 | 15,297.38 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 420.93 | 548.73 | 599.09 | 536.75 | |
递延所得税资产 | 683.62 | 869.71 | 473.40 | 407.22 | |
其他非流动资产 | 708.08 | 126.00 | 126.00 | 101.84 | |
非流动资产合计 | 104,453.59 | 93,204.59 | 88,416.22 | 86,559.94 | |
资产总计 | 262,931.99 | 232,175.21 | 224,685.41 | 223,415.79 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 47,400.00 | 38,200.00 | 38,195.00 | 43,225.00 | |
交易性金融负债 | 1,672.78 | 2,625.11 | 289.53 | -- | |
应付票据及应付账款 | 50,664.20 | 39,558.85 | 41,729.01 | 40,453.04 | |
应付票据 | 19,100.15 | -- | 26,082.00 | 25,625.00 | |
应付账款 | 31,564.05 | -- | 15,647.01 | 14,828.04 | |
预收款项 | 2,422.44 | 2,446.70 | 656.66 | 159.31 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 4,961.29 | 3,801.33 | 2,799.83 | 2,105.84 | |
应交税费 | 1,983.39 | 1,763.13 | 393.34 | 459.19 | |
其他应付款(合计) | 1,918.38 | 5,099.86 | 7,172.64 | 3,921.06 | |
应付利息 | 51.57 | -- | 43.64 | 16.21 | |
应付股利 | 29.30 | -- | 29.76 | -- | |
其他应付款 | 1,837.51 | 5,099.86 | 7,099.25 | 3,904.85 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 1,016.86 | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 112,039.33 | 93,494.97 | 91,236.01 | 90,323.43 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 2,372.66 | -- | -- | -- | |
长期应付款 | 2,372.66 | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 853.89 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 3,020.12 | 3,101.47 | 2,259.55 | 2,291.12 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 6,246.67 | 3,101.47 | 2,259.55 | 2,291.12 | |
负债合计 | 118,286.00 | 96,596.43 | 93,495.56 | 92,614.55 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 18,201.70 | 18,201.70 | 18,201.70 | 12,000.00 | |
资本公积 | 67,963.51 | 67,406.02 | 66,847.14 | 69,462.39 | |
减:库存股 | 3,389.52 | 3,418.82 | 3,418.82 | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 6,873.76 | 5,366.55 | 5,366.55 | 5,366.55 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 54,996.55 | 48,023.32 | 44,193.28 | 43,972.31 | |
归属于母公司股东权益合计 | 144,646.00 | 135,578.77 | 131,189.85 | 130,801.24 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 144,646.00 | 135,578.77 | 131,189.85 | 130,801.24 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 262,931.99 | 232,175.21 | 224,685.41 | 223,415.79 |
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