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| 天宇股份(300702) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 47,698.15 | 51,186.62 | 67,137.67 | 62,222.10 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | 2,598.66 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 36,663.61 | 36,146.68 | 49,938.49 | 50,352.15 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 36,663.61 | 36,146.68 | 49,938.49 | 50,352.15 | |
| 应收款项融资 | 8,851.76 | 3,809.26 | 4,088.47 | 5,128.04 | |
| 预付款项 | 2,870.97 | 10,485.31 | 6,801.08 | 5,533.97 | |
| 其他应收款(合计) | 640.42 | 236.72 | 270.36 | 1,535.51 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 640.42 | -- | 270.36 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 201,718.32 | 199,919.95 | 178,863.15 | 163,642.38 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,324.27 | 3,431.49 | 3,755.31 | 12,501.18 | |
| 流动资产合计 | 301,767.49 | 305,216.03 | 310,854.52 | 303,514.00 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 3,856.99 | 4,210.38 | 4,435.38 | 4,210.50 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 43,907.25 | 64,524.58 | 64,309.31 | 60,168.39 | |
| 在建工程 | 39,725.53 | -- | 57,705.61 | -- | |
| 工程物资 | 4,181.72 | -- | 6,603.69 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 234,041.20 | 204,080.34 | 199,046.62 | 195,082.73 | |
| 固定资产净额 | 234,041.20 | -- | 199,046.62 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 3,052.56 | 3,209.53 | 3,378.99 | 3,846.99 | |
| 无形资产 | 36,682.26 | 36,800.57 | 37,022.62 | 37,219.64 | |
| 开发支出 | 5,712.02 | 1,006.13 | 746.32 | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 341.51 | 365.50 | 379.20 | 402.96 | |
| 递延所得税资产 | 1,586.37 | 888.70 | 1,054.77 | 695.02 | |
| 其他非流动资产 | 5,727.32 | 4,239.26 | 4,149.26 | 3,299.03 | |
| 非流动资产合计 | 339,807.48 | 324,224.98 | 319,422.47 | 308,575.25 | |
| 资产总计 | 641,574.98 | 629,441.01 | 630,276.99 | 612,089.25 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 106,635.53 | 91,390.38 | 65,386.97 | 60,778.33 | |
| 交易性金融负债 | 499.18 | 2,785.84 | 816.89 | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 135,771.13 | 130,266.46 | 151,089.91 | 126,767.50 | |
| 应付票据 | 70,884.78 | 75,915.09 | 91,590.26 | 77,979.03 | |
| 应付账款 | 64,886.36 | 54,351.37 | 59,499.64 | 48,788.48 | |
| 预收款项 | 7.56 | 9.40 | 10.00 | 10.59 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 11,345.36 | 7,093.27 | 6,344.99 | 6,467.76 | |
| 应交税费 | 1,629.01 | 906.19 | 2,009.07 | 1,611.56 | |
| 其他应付款(合计) | 1,376.46 | 1,566.83 | 1,945.95 | 2,449.90 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,376.46 | -- | 1,945.95 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,578.98 | 1,214.02 | 1,319.11 | 9,254.50 | |
| 其他流动负债 | 54.47 | 61.00 | 56.44 | 27.00 | |
| 流动负债合计 | 267,002.78 | 238,836.03 | 231,487.84 | 210,568.36 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 14,319.79 | 9,300.00 | 9,400.00 | 9,708.06 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 2,186.94 | 2,335.52 | 2,372.38 | 2,418.03 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 699.59 | 713.28 | 780.85 | 815.39 | |
| 递延所得税负债 | 946.24 | 1,592.86 | 854.61 | 1,301.09 | |
| 长期递延收益 | 6,919.05 | 7,199.53 | 6,432.29 | 6,761.12 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 25,071.61 | 21,141.21 | 19,840.13 | 21,003.68 | |
| 负债合计 | 292,074.39 | 259,977.24 | 251,327.97 | 231,572.04 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 34,797.72 | 34,797.72 | 34,797.72 | 34,797.72 | |
| 资本公积 | 149,026.15 | 152,289.27 | 151,284.34 | 150,395.56 | |
| 减：库存股 | 5,800.04 | 4,871.73 | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -13.71 | -13.71 | -13.71 | -13.71 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 10,822.15 | 10,822.15 | 10,822.15 | 10,822.15 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 160,668.33 | 176,440.08 | 182,058.53 | 184,515.50 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 349,500.59 | 369,463.77 | 378,949.02 | 380,517.22 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 349,500.59 | 369,463.77 | 378,949.02 | 380,517.22 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 641,574.98 | 629,441.01 | 630,276.99 | 612,089.25 | |
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