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| 创源股份(300703) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | |||
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 7,116.87 | 4,817.51 | |||
| 交易性金融资产 | -- | 240.25 | |||
| 衍生金融资产 | -- | -- | |||
| 应收票据及应收账款 | 7,015.40 | -- | |||
| 应收票据 | -- | -- | |||
| 应收账款 | 7,015.40 | 7,704.34 | |||
| 应收款项融资 | -- | -- | |||
| 预付款项 | 581.72 | 902.56 | |||
| 其他应收款(合计) | 409.68 | -- | |||
| 应收利息 | -- | -- | |||
| 应收股利 | -- | -- | |||
| 其他应收款 | 409.68 | 519.33 | |||
| 买入返售金融资产 | -- | -- | |||
| 存货 | 5,012.52 | 6,822.74 | |||
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
| 待摊费用 | -- | -- | |||
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
| 其他流动资产 | 347.73 | 766.47 | |||
| 流动资产合计 | 20,483.92 | 21,773.20 | |||
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
| 可供出售金融资产 | -- | 19.00 | |||
| 持有至到期投资 | -- | -- | |||
| 长期应收款 | -- | -- | |||
| 长期股权投资 | -- | -- | |||
| 投资性房地产 | -- | -- | |||
| 在建工程(合计) | 14.49 | -- | |||
| 在建工程 | 14.49 | 12.30 | |||
| 工程物资 | -- | -- | |||
| 固定资产及清理(合计) | 15,806.95 | -- | |||
| 固定资产净额 | 15,806.95 | 15,994.46 | |||
| 固定资产清理 | -- | -- | |||
| 生产性生物资产 | -- | -- | |||
| 公益性生物资产 | -- | -- | |||
| 油气资产 | -- | -- | |||
| 使用权资产 | -- | -- | |||
| 无形资产 | 1,502.37 | 1,460.85 | |||
| 开发支出 | -- | -- | |||
| 商誉 | -- | 35.13 | |||
| 长期待摊费用 | 457.86 | 427.90 | |||
| 递延所得税资产 | 297.20 | 244.72 | |||
| 其他非流动资产 | 684.33 | 731.65 | |||
| 非流动资产合计 | 18,763.20 | 18,926.01 | |||
| 资产总计 | 39,247.12 | 40,699.21 | |||
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 10,465.67 | 10,470.32 | |||
| 交易性金融负债 | 117.31 | -- | |||
| 应付票据及应付账款 | 6,416.08 | -- | |||
| 应付票据 | 1,106.28 | 2,275.28 | |||
| 应付账款 | 5,309.80 | 7,271.86 | |||
| 预收款项 | 111.35 | 568.43 | |||
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
| 应付职工薪酬 | 2,091.36 | 1,450.90 | |||
| 应交税费 | 180.00 | 110.07 | |||
| 其他应付款(合计) | 117.78 | -- | |||
| 应付利息 | 18.47 | 21.33 | |||
| 应付股利 | -- | -- | |||
| 其他应付款 | 99.31 | 129.85 | |||
| 预提费用 | -- | -- | |||
| 一年内的递延收益 | -- | -- | |||
| 应付短期债券 | -- | -- | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 964.09 | 963.07 | |||
| 其他流动负债 | -- | -- | |||
| 流动负债合计 | 20,463.65 | 23,261.11 | |||
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 4,000.00 | 4,000.00 | |||
| 应付债券 | -- | -- | |||
| 租赁负债 | -- | -- | |||
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
| 长期应付款(合计) | 848.56 | -- | |||
| 长期应付款 | 848.56 | 1,275.84 | |||
| 专项应付款 | -- | -- | |||
| 预计非流动负债 | -- | -- | |||
| 递延所得税负债 | -- | 16.57 | |||
| 长期递延收益 | 661.60 | 1,067.02 | |||
| 其他非流动负债 | -- | -- | |||
| 非流动负债合计 | 5,510.16 | 6,359.43 | |||
| 负债合计 | 25,973.81 | 29,620.55 | |||
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 6,000.00 | 6,000.00 | |||
| 资本公积 | 3,271.69 | 3,271.69 | |||
| 减：库存股 | -- | -- | |||
| 其他综合收益 | 12.05 | -1.66 | |||
| 专项储备 | -- | -- | |||
| 盈余公积 | 577.98 | 216.45 | |||
| 一般风险准备 | -- | -- | |||
| 未分配利润 | 3,195.60 | 1,380.44 | |||
| 归属于母公司股东权益合计 | 13,057.32 | 10,866.91 | |||
| 少数股东权益 | 215.99 | 211.75 | |||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 13,273.31 | 11,078.66 | |||
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 39,247.12 | 40,699.21 | |||
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