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| 创源股份(300703) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 27,147.63 | 31,525.51 | 25,026.58 | 33,346.90 | |
| 交易性金融资产 | 2,033.14 | 436.51 | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 35,278.04 | 24,858.28 | 17,695.54 | 10,569.71 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 35,278.04 | 24,858.28 | 17,695.54 | 10,569.71 | |
| 应收款项融资 | 37.96 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 5,379.13 | 6,766.72 | 8,734.91 | 3,637.20 | |
| 其他应收款(合计) | 1,092.44 | 1,442.91 | 1,372.95 | 582.24 | |
| 应收利息 | -- | 16.30 | 51.70 | 47.01 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,092.44 | -- | 1,321.25 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 17,606.99 | 16,702.31 | 12,577.60 | 12,747.52 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,157.26 | 3,063.91 | 9,994.70 | 18,642.49 | |
| 流动资产合计 | 89,732.60 | 84,796.15 | 75,402.30 | 79,526.06 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,939.03 | 2,956.03 | 2,951.20 | 2,951.20 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 5,791.74 | 2,535.89 | 327.76 | 384.03 | |
| 在建工程 | 5,791.74 | -- | 327.76 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 32,539.83 | 30,920.37 | 29,106.68 | 27,953.14 | |
| 固定资产净额 | 32,539.83 | -- | 29,106.68 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,798.32 | 3,320.49 | 2,270.83 | 2,217.62 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | 28.12 | |
| 商誉 | 3,065.29 | 3,568.19 | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 648.12 | 904.77 | 723.96 | 715.37 | |
| 递延所得税资产 | 745.11 | 531.81 | 456.59 | 379.33 | |
| 其他非流动资产 | 259.06 | 276.72 | 294.39 | 312.05 | |
| 非流动资产合计 | 50,141.76 | 45,188.23 | 36,155.36 | 34,964.82 | |
| 资产总计 | 139,874.35 | 129,984.38 | 111,557.65 | 114,490.88 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 24,016.24 | 22,310.20 | 21,491.20 | 26,275.20 | |
| 交易性金融负债 | 115.85 | -- | 108.83 | 63.55 | |
| 应付票据及应付账款 | 30,408.29 | 23,980.28 | 14,745.37 | 12,853.58 | |
| 应付票据 | 15,697.19 | 12,114.51 | 5,105.00 | 5,420.00 | |
| 应付账款 | 14,711.09 | 11,865.77 | 9,640.37 | 7,433.58 | |
| 预收款项 | 82.85 | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,079.11 | 3,378.01 | 2,461.08 | 1,704.39 | |
| 应交税费 | 686.46 | 789.99 | 586.77 | -345.12 | |
| 其他应付款(合计) | 3,182.87 | 4,209.15 | 1,514.91 | 1,540.32 | |
| 应付利息 | -- | 21.14 | 18.62 | 43.11 | |
| 应付股利 | 45.20 | 46.36 | 76.50 | -- | |
| 其他应付款 | 3,137.67 | -- | 1,419.79 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 102.35 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 5.18 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 63,487.12 | 56,566.84 | 41,651.04 | 42,418.50 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,063.32 | 170.46 | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 888.25 | 555.61 | 557.24 | 557.24 | |
| 长期递延收益 | 311.60 | 329.10 | 346.60 | 379.10 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 3,263.17 | 1,055.17 | 903.84 | 936.34 | |
| 负债合计 | 66,750.28 | 57,622.01 | 42,554.88 | 43,354.83 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 18,382.16 | 18,289.28 | 18,255.04 | 18,255.04 | |
| 资本公积 | 30,693.18 | 28,902.39 | 29,072.03 | 29,075.03 | |
| 减：库存股 | 2,788.63 | 1,181.81 | 1,200.55 | 1,231.84 | |
| 其他综合收益 | -1,290.68 | -968.51 | -654.39 | -643.84 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,064.67 | 3,474.96 | 3,474.96 | 3,474.96 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 21,973.58 | 22,116.05 | 19,574.35 | 21,846.73 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 71,034.28 | 70,632.36 | 68,521.44 | 70,776.07 | |
| 少数股东权益 | 2,089.79 | 1,730.01 | 481.34 | 359.97 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 73,124.07 | 72,362.38 | 69,002.78 | 71,136.04 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 139,874.35 | 129,984.38 | 111,557.65 | 114,490.88 | |
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