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阿石创(300706) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | ||
流动资产 | |||||
货币资金 | 8,067.64 | 20,742.46 | 5,232.64 | ||
交易性金融资产 | -- | -- | -- | ||
衍生金融资产 | -- | -- | -- | ||
应收票据及应收账款 | 10,292.16 | -- | 9,253.35 | ||
应收票据 | 780.61 | 863.87 | 395.06 | ||
应收账款 | 9,511.55 | 10,679.39 | 8,858.29 | ||
应收款项融资 | -- | -- | -- | ||
预付款项 | 341.82 | 429.23 | 53.28 | ||
其他应收款(合计) | 37.09 | -- | 37.48 | ||
应收利息 | -- | -- | -- | ||
应收股利 | -- | -- | -- | ||
其他应收款 | 37.09 | 27.29 | 37.48 | ||
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | ||
存货 | 6,325.81 | 5,221.77 | 5,097.94 | ||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | ||
待摊费用 | -- | -- | -- | ||
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | ||
其他流动资产 | 10,538.50 | 67.86 | 266.16 | ||
流动资产合计 | 35,603.03 | 38,031.87 | 19,940.86 | ||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | ||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | ||
持有至到期投资 | -- | -- | -- | ||
长期应收款 | -- | -- | -- | ||
长期股权投资 | -- | -- | -- | ||
投资性房地产 | -- | -- | -- | ||
在建工程(合计) | 2,240.65 | -- | 229.29 | ||
在建工程 | 2,240.65 | 612.82 | 229.29 | ||
工程物资 | -- | -- | -- | ||
固定资产及清理(合计) | 14,292.90 | -- | 12,220.41 | ||
固定资产净额 | 14,292.90 | 12,351.57 | 12,220.41 | ||
固定资产清理 | -- | -- | -- | ||
生产性生物资产 | -- | -- | -- | ||
公益性生物资产 | -- | -- | -- | ||
油气资产 | -- | -- | -- | ||
使用权资产 | -- | -- | -- | ||
无形资产 | 1,305.51 | 1,320.15 | 1,337.80 | ||
开发支出 | -- | -- | -- | ||
商誉 | -- | -- | -- | ||
长期待摊费用 | -- | -- | -- | ||
递延所得税资产 | 129.25 | 131.62 | 112.33 | ||
其他非流动资产 | 1,241.85 | 2,170.30 | 741.97 | ||
非流动资产合计 | 19,210.16 | 16,586.46 | 14,641.79 | ||
资产总计 | 54,813.19 | 54,618.34 | 34,582.65 | ||
流动负债 | |||||
短期借款 | 7,080.88 | 6,754.40 | 4,939.00 | ||
交易性金融负债 | -- | -- | -- | ||
应付票据及应付账款 | 2,504.56 | -- | 2,438.94 | ||
应付票据 | 325.31 | 540.37 | 700.04 | ||
应付账款 | 2,179.25 | 2,584.88 | 1,738.90 | ||
预收款项 | 74.58 | 28.40 | 30.69 | ||
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | ||
应付职工薪酬 | 275.48 | 96.50 | 103.93 | ||
应交税费 | 197.35 | 319.04 | 247.74 | ||
其他应付款(合计) | 52.37 | -- | 31.86 | ||
应付利息 | -- | -- | -- | ||
应付股利 | -- | -- | -- | ||
其他应付款 | 52.37 | 45.33 | 31.86 | ||
预提费用 | -- | -- | -- | ||
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | ||
应付短期债券 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的非流动负债 | 993.43 | 983.67 | 951.68 | ||
其他流动负债 | -- | -- | -- | ||
流动负债合计 | 11,178.65 | 11,352.58 | 8,743.85 | ||
非流动负债 | |||||
长期借款 | 2,810.09 | 3,062.15 | 3,334.04 | ||
应付债券 | -- | -- | -- | ||
租赁负债 | -- | -- | -- | ||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | ||
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | ||
长期应付款 | -- | -- | -- | ||
专项应付款 | -- | -- | -- | ||
预计非流动负债 | -- | -- | -- | ||
递延所得税负债 | -- | -- | -- | ||
长期递延收益 | 39.33 | 41.33 | 43.33 | ||
其他非流动负债 | -- | -- | -- | ||
非流动负债合计 | 2,849.43 | 3,103.48 | 3,377.38 | ||
负债合计 | 14,028.07 | 14,456.06 | 12,121.22 | ||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 7,840.00 | 7,840.00 | 5,880.00 | ||
资本公积 | 23,252.49 | 23,252.91 | 8,792.44 | ||
减:库存股 | -- | -- | -- | ||
其他综合收益 | -3.52 | -4.97 | -1.06 | ||
专项储备 | -- | -- | -- | ||
盈余公积 | 977.49 | 560.29 | 560.29 | ||
一般风险准备 | -- | -- | -- | ||
未分配利润 | 8,718.65 | 8,514.06 | 7,229.75 | ||
归属于母公司股东权益合计 | 40,785.12 | 40,162.28 | 22,461.43 | ||
少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
所有者权益(或股东权益)合计 | 40,785.12 | 40,162.28 | 22,461.43 | ||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 54,813.19 | 54,618.34 | 34,582.65 |
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