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| 阿石创(300706) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 8,992.48 | 10,383.93 | 13,130.75 | 10,545.86 | |
| 交易性金融资产 | -- | 0.59 | 2.37 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 11,766.35 | 12,528.57 | 10,898.39 | 10,404.34 | |
| 应收票据 | 613.53 | 1,011.84 | 628.16 | 337.36 | |
| 应收账款 | 11,152.82 | 11,516.73 | 10,270.23 | 10,066.98 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 380.36 | 372.42 | 1,076.07 | 555.03 | |
| 其他应收款(合计) | 36.76 | 38.56 | 44.20 | 45.01 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 36.76 | 38.56 | 44.20 | 45.01 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 7,720.57 | 8,249.76 | 7,766.77 | 6,847.22 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,206.78 | 1,022.29 | 2,020.08 | 8,842.93 | |
| 流动资产合计 | 30,103.30 | 32,596.12 | 34,938.63 | 37,240.40 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 9,074.30 | 9,015.61 | 3,624.96 | 2,944.97 | |
| 在建工程 | 9,074.30 | 9,015.61 | 3,624.96 | 2,944.97 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 18,307.71 | 15,749.68 | 15,649.22 | 14,090.63 | |
| 固定资产净额 | 18,307.71 | 15,749.68 | 15,649.22 | 14,090.63 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,480.08 | 1,279.64 | 1,288.26 | 1,296.88 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 216.19 | 200.90 | 146.70 | 140.53 | |
| 其他非流动资产 | 2,473.25 | 3,153.27 | 5,315.51 | 1,324.99 | |
| 非流动资产合计 | 31,551.52 | 29,399.10 | 26,024.66 | 19,798.00 | |
| 资产总计 | 61,654.82 | 61,995.23 | 60,963.29 | 57,038.40 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 12,122.62 | 12,625.32 | 12,609.57 | 8,369.73 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 2,674.41 | 2,868.35 | 2,333.03 | 2,250.67 | |
| 应付票据 | 878.75 | -- | 385.86 | 315.89 | |
| 应付账款 | 1,795.66 | -- | 1,947.17 | 1,934.78 | |
| 预收款项 | 11.18 | 42.60 | 46.42 | 90.06 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 287.05 | 133.36 | 126.58 | 253.16 | |
| 应交税费 | 180.93 | 125.36 | 191.74 | 301.26 | |
| 其他应付款(合计) | 48.35 | 71.40 | 37.64 | 52.60 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 48.35 | 71.40 | 37.64 | 52.60 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,033.56 | -- | 1,013.28 | 1,000.00 | |
| 其他流动负债 | -- | 1,023.36 | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 16,358.10 | 16,889.75 | 16,358.25 | 12,317.48 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,776.54 | 2,038.78 | 2,298.44 | 2,558.84 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 398.24 | 33.33 | 35.33 | 37.33 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,174.78 | 2,072.12 | 2,333.77 | 2,596.17 | |
| 负债合计 | 18,532.88 | 18,961.87 | 18,692.03 | 14,913.65 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 14,112.00 | 14,112.00 | 14,112.00 | 7,840.00 | |
| 资本公积 | 16,980.49 | 16,980.49 | 16,980.49 | 23,252.49 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -8.68 | -5.87 | -6.06 | -5.74 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,267.02 | 977.49 | 977.49 | 977.49 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 10,771.10 | 10,969.24 | 10,207.34 | 10,060.51 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 43,121.94 | 43,033.36 | 42,271.26 | 42,124.75 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 43,121.94 | 43,033.36 | 42,271.26 | 42,124.75 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 61,654.82 | 61,995.23 | 60,963.29 | 57,038.40 | |
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