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| 阿石创(300706) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 19,733.91 | 19,236.50 | 7,620.03 | 9,299.21 | |
| 交易性金融资产 | -- | 6,500.00 | 5.87 | 20.64 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 15,022.90 | 16,816.44 | 12,659.11 | 12,556.77 | |
| 应收票据 | 544.37 | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 14,478.53 | 16,816.44 | 12,659.11 | 12,556.77 | |
| 应收款项融资 | 307.42 | 370.02 | 672.88 | 442.94 | |
| 预付款项 | 196.45 | 1,154.52 | 643.02 | 1,099.11 | |
| 其他应收款(合计) | 43.70 | 59.42 | 38.32 | 47.82 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 43.70 | -- | 38.32 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 26,040.55 | 23,632.56 | 20,945.83 | 20,855.64 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,732.09 | 4,386.18 | 4,157.22 | 3,639.89 | |
| 流动资产合计 | 66,077.02 | 72,155.64 | 46,742.29 | 47,962.02 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 4,319.63 | 14,692.68 | 12,535.78 | 9,596.93 | |
| 在建工程 | 4,319.63 | -- | 12,535.78 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 45,430.95 | 36,812.60 | 37,021.67 | 36,098.98 | |
| 固定资产净额 | 45,430.95 | -- | 37,021.67 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 108.95 | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,553.77 | 3,224.24 | 3,257.73 | 3,291.78 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 595.38 | 595.38 | 595.38 | 595.38 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 1,048.40 | 770.10 | 733.04 | 748.72 | |
| 其他非流动资产 | 5,219.91 | 3,941.60 | 4,286.86 | 5,928.60 | |
| 非流动资产合计 | 60,276.99 | 60,036.62 | 58,430.45 | 56,260.39 | |
| 资产总计 | 126,354.01 | 132,192.25 | 105,172.74 | 104,222.41 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 24,152.68 | 29,154.96 | 30,131.79 | 32,201.39 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 8,126.02 | 7,438.76 | 8,985.41 | 5,664.51 | |
| 应付票据 | 1,965.90 | 1,299.21 | 2,792.58 | 933.53 | |
| 应付账款 | 6,160.12 | 6,139.54 | 6,192.83 | 4,730.98 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | 0.20 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,131.64 | 446.42 | 456.06 | 430.33 | |
| 应交税费 | 485.01 | 440.73 | 179.51 | 199.02 | |
| 其他应付款(合计) | 350.58 | 180.38 | 211.20 | 206.19 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 350.58 | -- | 211.20 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,220.88 | 3,114.97 | 3,262.77 | 3,237.94 | |
| 其他流动负债 | 539.43 | 25.79 | 26.14 | 43.14 | |
| 流动负债合计 | 38,075.17 | 41,000.37 | 43,453.96 | 42,314.57 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 7,032.59 | 7,958.64 | 8,584.69 | 9,510.73 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 5.79 | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 210.23 | 216.49 | 222.76 | 234.16 | |
| 长期递延收益 | 884.43 | 897.75 | 1,008.07 | 833.39 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 8,133.05 | 9,072.88 | 9,815.52 | 10,578.28 | |
| 负债合计 | 46,208.22 | 50,073.25 | 53,269.48 | 52,892.85 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 15,285.25 | 15,285.25 | 14,112.00 | 14,112.00 | |
| 资本公积 | 44,295.09 | 45,058.43 | 16,980.49 | 16,980.49 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -39.20 | -6.68 | -35.90 | -53.83 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,637.60 | 1,508.71 | 1,508.71 | 1,508.71 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 13,229.60 | 12,816.42 | 12,194.41 | 11,849.79 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 74,408.34 | 74,662.13 | 44,759.72 | 44,397.17 | |
| 少数股东权益 | 5,737.45 | 7,456.87 | 7,143.54 | 6,932.40 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 80,145.79 | 82,119.00 | 51,903.26 | 51,329.57 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 126,354.01 | 132,192.25 | 105,172.74 | 104,222.41 | |
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