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| 阿石创(300706) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 10,380.66 | 6,544.69 | 7,819.99 | 9,778.80 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 10,097.88 | 12,826.55 | 12,446.91 | 11,903.14 | |
| 应收票据 | -- | 442.34 | 697.85 | 265.77 | |
| 应收账款 | 10,097.88 | 12,384.21 | 11,749.06 | 11,637.37 | |
| 应收款项融资 | 541.22 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 997.56 | 516.67 | 101.32 | 304.26 | |
| 其他应收款(合计) | 21.00 | 32.59 | 48.96 | 41.56 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 21.00 | -- | 48.96 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 10,896.60 | 10,237.63 | 9,280.58 | 8,420.90 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,859.28 | 1,672.02 | 1,778.09 | 1,364.55 | |
| 流动资产合计 | 34,794.19 | 31,830.16 | 31,475.86 | 31,813.21 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 14,586.55 | 14,173.56 | 13,629.53 | 10,178.95 | |
| 在建工程 | 14,586.55 | -- | 13,629.53 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 19,114.65 | 17,950.50 | 18,307.19 | 18,423.77 | |
| 固定资产净额 | 19,114.65 | -- | 18,307.19 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,627.16 | 1,641.97 | 1,466.85 | 1,476.90 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 273.45 | 273.47 | 229.97 | 222.27 | |
| 其他非流动资产 | 706.62 | 653.32 | 746.61 | 2,649.47 | |
| 非流动资产合计 | 36,308.43 | 34,692.82 | 34,380.16 | 32,951.37 | |
| 资产总计 | 71,102.61 | 66,522.98 | 65,856.02 | 64,764.57 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 20,750.65 | 16,508.72 | 16,408.72 | 15,262.99 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 3,523.25 | 3,065.73 | 2,732.10 | 2,961.18 | |
| 应付票据 | 276.84 | 329.29 | 275.36 | -- | |
| 应付账款 | 3,246.41 | 2,736.44 | 2,456.73 | -- | |
| 预收款项 | 17.50 | 22.74 | 14.65 | 13.66 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 436.87 | 168.64 | 159.87 | 154.55 | |
| 应交税费 | 23.20 | 177.04 | 184.19 | 99.21 | |
| 其他应付款(合计) | 48.95 | 33.55 | 51.78 | 72.08 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 48.95 | -- | 51.78 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,075.46 | 1,064.81 | 1,054.28 | 1,043.86 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 25,875.87 | 21,041.23 | 20,605.59 | 19,607.54 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 701.08 | 973.97 | 1,244.16 | 1,511.67 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 344.97 | 358.29 | 371.61 | 384.93 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,046.05 | 1,332.26 | 1,615.77 | 1,896.60 | |
| 负债合计 | 26,921.92 | 22,373.49 | 22,221.36 | 21,504.14 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 14,112.00 | 14,112.00 | 14,112.00 | 14,112.00 | |
| 资本公积 | 16,980.49 | 16,980.49 | 16,980.49 | 16,980.49 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 9.07 | -0.69 | -5.44 | -5.61 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,440.05 | 1,267.02 | 1,267.02 | 1,267.02 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 11,639.08 | 11,790.67 | 11,280.58 | 10,906.53 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 44,180.69 | 44,149.49 | 43,634.66 | 43,260.44 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 44,180.69 | 44,149.49 | 43,634.66 | 43,260.44 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 71,102.61 | 66,522.98 | 65,856.02 | 64,764.57 | |
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