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| 阿石创(300706) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 19,428.26 | 28,716.54 | 19,790.63 | 19,795.26 | 21,422.16 |
| 交易性金融资产 | 277.45 | 85.89 | -- | 30.74 | 29.59 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 24,579.94 | 23,625.26 | 24,963.72 | 19,567.94 | 19,346.01 |
| 应收票据 | 1,439.90 | 835.86 | 886.11 | 664.83 | 374.10 |
| 应收账款 | 23,140.04 | 22,789.40 | 24,077.61 | 18,903.11 | 18,971.91 |
| 应收款项融资 | 184.13 | 555.09 | 50.00 | 209.65 | 219.09 |
| 预付款项 | 2,737.76 | 5,127.32 | 1,710.90 | 4,827.82 | 3,678.30 |
| 其他应收款(合计) | 133.65 | 341.77 | 159.20 | 157.90 | 42.61 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 133.65 | -- | 159.20 | -- | 42.61 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 42,524.53 | 39,731.82 | 39,676.44 | 38,495.28 | 38,529.68 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 4,729.88 | 5,322.41 | 6,963.31 | 4,485.88 | 5,684.62 |
| 流动资产合计 | 94,595.59 | 103,506.11 | 93,314.20 | 87,570.46 | 88,952.07 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 8,890.97 | 9,030.70 | 10,097.67 | 8,796.09 | 7,157.01 |
| 在建工程 | 8,890.97 | -- | 10,097.67 | -- | 7,157.01 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 58,818.63 | 58,476.06 | 57,966.75 | 58,547.98 | 59,710.54 |
| 固定资产净额 | 58,818.63 | -- | 57,966.75 | -- | 59,710.54 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 160.73 | 139.94 | 155.66 | 120.67 | 157.92 |
| 无形资产 | 4,183.72 | 4,018.22 | 4,336.84 | 4,440.61 | 4,469.26 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 595.38 | 595.38 | 595.38 | 595.38 | 595.38 |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 2,413.44 | 2,304.13 | 2,063.60 | 1,875.37 | 1,301.10 |
| 其他非流动资产 | 173.20 | 58.22 | 105.44 | 146.13 | 851.25 |
| 非流动资产合计 | 75,236.06 | 74,622.64 | 75,321.35 | 74,522.22 | 74,242.46 |
| 资产总计 | 169,831.65 | 178,128.74 | 168,635.55 | 162,092.67 | 163,194.52 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 59,001.50 | 65,338.90 | 59,157.29 | 56,794.51 | 56,062.48 |
| 交易性金融负债 | 2,587.77 | 1,125.88 | 2,108.07 | 2,033.72 | 481.11 |
| 应付票据及应付账款 | 14,220.54 | 15,874.64 | 10,781.13 | 13,088.89 | 14,573.12 |
| 应付票据 | 1,911.85 | 3,975.65 | 3,213.43 | 5,299.86 | 3,861.87 |
| 应付账款 | 12,308.69 | 11,898.99 | 7,567.69 | 7,789.03 | 10,711.24 |
| 预收款项 | 1.01 | 0.18 | 0.46 | 1.85 | 1.01 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 660.98 | 879.09 | 1,123.21 | 619.90 | 577.22 |
| 应交税费 | 797.00 | 729.85 | 639.33 | 174.80 | 866.54 |
| 其他应付款(合计) | 262.48 | 280.34 | 420.43 | 176.48 | 253.91 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 262.48 | -- | 420.43 | -- | 253.91 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,937.06 | 2,425.61 | 2,590.73 | 2,421.54 | 2,032.00 |
| 其他流动负债 | 1,472.24 | 1,995.48 | 2,164.05 | 478.89 | 391.33 |
| 流动负债合计 | 82,365.87 | 90,265.01 | 79,765.25 | 75,830.54 | 76,872.32 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 4,480.96 | 5,113.70 | 5,596.44 | 3,205.58 | 3,594.11 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 88.37 | 99.26 | 96.17 | 49.12 | 74.18 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 398.89 | 396.01 | 384.13 | 341.53 | 323.56 |
| 长期递延收益 | 4,619.31 | 4,731.32 | 4,843.33 | 5,147.35 | 5,067.36 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 9,587.52 | 10,340.29 | 10,920.07 | 8,743.58 | 9,059.22 |
| 负债合计 | 91,953.39 | 100,605.29 | 90,685.32 | 84,574.12 | 85,931.54 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 15,285.25 | 15,285.25 | 15,285.25 | 15,285.25 | 15,285.25 |
| 资本公积 | 42,981.54 | 42,981.54 | 42,981.54 | 42,808.23 | 42,907.88 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -143.64 | -69.99 | 73.98 | -156.87 | 63.63 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 1,710.15 | 1,710.15 | 1,710.15 | 1,647.82 | 1,647.82 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 15,525.54 | 15,166.96 | 15,487.44 | 15,703.06 | 15,114.12 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 75,358.84 | 75,073.91 | 75,538.36 | 75,287.49 | 75,018.71 |
| 少数股东权益 | 2,519.42 | 2,449.55 | 2,411.87 | 2,231.06 | 2,244.27 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 77,878.26 | 77,523.45 | 77,950.23 | 77,518.56 | 77,262.98 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 169,831.65 | 178,128.74 | 168,635.55 | 162,092.67 | 163,194.52 |
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