阿石创

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
阿石创(300706) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金26,762.1711,145.7431,535.8721,900.3310,729.84
收到的税费返还254.41122.961,063.74804.98376.95
收到的其他与经营活动有关的现金439.71179.93492.05340.57392.01
经营活动现金流入小计27,456.2911,448.6333,091.6623,045.8811,498.81
购买商品、接受劳务支付的现金17,680.049,210.0324,959.1418,113.638,977.35
支付给职工以及为职工支付的现金2,463.651,287.633,720.402,689.801,604.57
支付的各项税费699.18524.64548.15227.12191.02
支付的其他与经营活动有关的现金1,897.16759.502,482.181,891.161,357.71
经营活动现金流出小计22,740.0211,781.7931,709.8722,921.7212,130.66
经营活动产生的现金流量净额4,716.27-333.161,381.79124.16-631.86
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金50.2427.42------
取得投资收益所收到的现金31.1424.61------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----176.1394.632.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计81.3852.03176.1394.632.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,681.273,911.8510,778.987,385.932,964.74
投资所支付的现金54.1741.94------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----2,875.152,875.152,875.15
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计7,735.443,953.7813,654.1310,261.085,839.89
投资活动产生的现金流量净额-7,654.06-3,901.75-13,478.00-10,166.45-5,837.26
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金21,383.2213,608.7844,380.1033,777.9421,000.20
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计21,383.2213,608.7844,380.1033,777.9421,000.20
偿还债务支付的现金20,689.549,917.9630,682.4422,893.4417,481.13
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,055.05452.252,049.531,413.601,001.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计21,744.5910,370.2132,731.9724,307.0518,482.24
筹资活动产生的现金流量净额-361.373,238.5811,648.139,470.892,517.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-28.20-9.91-104.90-46.1430.61
五、现金及现金等价物净增加额-3,327.36-1,006.25-552.98-617.55-3,920.55
加:期初现金及现金等价物余额9,772.309,772.3010,325.2910,325.2910,325.29
六、期末现金及现金等价物余额6,444.948,766.069,772.309,707.746,404.74
附注
净利润954.61--743.12---274.59
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-250.64--116.24--73.76
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,842.70--2,723.55--1,132.57
无形资产摊销64.15--102.85--31.13
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----2.13---0.14
固定资产报废损失0.06--14.60--1.97
公允价值变动损失-2.01--------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,080.36--1,981.46--652.97
投资损失-31.14--11.31--11.31
递延所得税资产减少-59.94---207.23---142.97
递延所得税负债增加-15.50---14.26--277.85
存货的减少-1,704.58---2,029.26---2,044.42
经营性应收项目的减少-1,267.89---2,600.71---1,336.23
经营性应付项目的增加4,379.41--542.26--853.61
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额4,716.27--1,381.79---631.86
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额6,444.94--9,772.30--6,404.74
现金的期初余额9,772.30--10,325.29--10,325.29
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-3,327.36---552.98---3,920.55
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