阿石创

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
阿石创(300706) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金14,562.214,653.9823,300.4715,106.6810,220.07
收到的税费返还33.642.5257.5452.4636.94
收到的其他与经营活动有关的现金319.67184.721,436.661,299.79774.32
经营活动现金流入小计14,915.524,841.2224,794.6816,458.9311,031.33
购买商品、接受劳务支付的现金12,526.153,687.4218,396.4513,648.969,321.21
支付给职工以及为职工支付的现金1,337.99704.052,180.581,623.911,122.72
支付的各项税费280.75156.26652.24524.40370.66
支付的其他与经营活动有关的现金830.82341.131,746.471,026.97847.18
经营活动现金流出小计14,975.714,888.8722,975.7516,824.2411,661.77
经营活动产生的现金流量净额-60.19-47.641,818.93-365.32-630.44
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金26.42--35,000.0025,500.0018,000.00
取得投资收益所收到的现金10.75--243.09238.97206.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----9.328.87--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计37.17--35,252.4125,747.8418,206.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,993.841,838.9414,212.0011,522.957,366.98
投资所支付的现金26.61--25,000.0015,500.009,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计4,020.461,838.9439,212.0027,022.9516,866.98
投资活动产生的现金流量净额-3,983.28-1,838.94-3,959.59-1,275.111,339.75
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金12,882.064,765.2313,574.8110,310.717,628.69
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计12,882.064,765.2313,574.8110,310.717,628.69
偿还债务支付的现金9,107.611,879.419,526.515,507.652,591.81
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金794.33172.451,089.07901.23690.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计9,901.942,051.8610,615.576,408.883,282.24
筹资活动产生的现金流量净额2,980.122,713.372,959.243,901.834,346.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响12.02-8.21-6.160.09-5.43
五、现金及现金等价物净增加额-1,051.34818.58812.432,261.495,050.32
加:期初现金及现金等价物余额8,815.018,726.108,002.5818,002.588,002.58
六、期末现金及现金等价物余额7,763.679,544.688,815.0120,264.0813,052.90
附注
净利润932.84--2,773.18--1,919.88
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备86.59--120.79--43.16
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧937.48--1,563.29--728.80
无形资产摊销11.88--39.18--17.25
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----1.99--0.66
固定资产报废损失2.96--1.72----
公允价值变动损失---------2.37
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用357.48--663.08--262.68
投资损失-10.56---243.09---206.72
递延所得税资产减少-13.78---86.94---17.44
递延所得税负债增加----------
存货的减少-1,559.59---1,411.65---1,440.96
经营性应收项目的减少-836.35---2,844.65---1,770.89
经营性应付项目的增加30.87--1,242.03---164.47
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-60.19--1,818.93---630.44
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额7,763.67--8,815.01--13,052.90
现金的期初余额8,815.01--8,002.58--8,002.58
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-1,051.34--812.43--5,050.32
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