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| 阿石创(300706) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 31,535.87 | 21,900.33 | 10,729.84 | 5,318.94 | |
| 收到的税费返还 | 1,063.74 | 804.98 | 376.95 | 38.57 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 492.05 | 340.57 | 392.01 | 260.57 | |
| 经营活动现金流入小计 | 33,091.66 | 23,045.88 | 11,498.81 | 5,618.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,959.14 | 18,113.63 | 8,977.35 | 5,714.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,720.40 | 2,689.80 | 1,604.57 | 865.33 | |
| 支付的各项税费 | 548.15 | 227.12 | 191.02 | 24.02 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,482.18 | 1,891.16 | 1,357.71 | 491.05 | |
| 经营活动现金流出小计 | 31,709.87 | 22,921.72 | 12,130.66 | 7,094.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,381.79 | 124.16 | -631.86 | -1,476.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 176.13 | 94.63 | 2.63 | 1.17 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 176.13 | 94.63 | 2.63 | 1.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,778.98 | 7,385.93 | 2,964.74 | 1,050.49 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 917.60 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,875.15 | 2,875.15 | 2,875.15 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 13,654.13 | 10,261.08 | 5,839.89 | 1,968.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,478.00 | -10,166.45 | -5,837.26 | -1,966.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 44,380.10 | 33,777.94 | 21,000.20 | 9,545.53 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 44,380.10 | 33,777.94 | 21,000.20 | 9,545.53 | |
| 偿还债务支付的现金 | 30,682.44 | 22,893.44 | 17,481.13 | 8,076.93 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,049.53 | 1,413.60 | 1,001.10 | 268.21 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 32,731.97 | 24,307.05 | 18,482.24 | 8,345.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,648.13 | 9,470.89 | 2,517.96 | 1,200.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -104.90 | -46.14 | 30.61 | 20.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -552.98 | -617.55 | -3,920.55 | -2,222.61 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,325.29 | 10,325.29 | 10,325.29 | 10,325.29 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,772.30 | 9,707.74 | 6,404.74 | 8,102.68 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 743.12 | -- | -274.59 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 116.24 | -- | 73.76 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,723.55 | -- | 1,132.57 | -- | |
| 无形资产摊销 | 102.85 | -- | 31.13 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.13 | -- | -0.14 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 14.60 | -- | 1.97 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,981.46 | -- | 652.97 | -- | |
| 投资损失 | 11.31 | -- | 11.31 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -207.23 | -- | -142.97 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -14.26 | -- | 277.85 | -- | |
| 存货的减少 | -2,029.26 | -- | -2,044.42 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,600.71 | -- | -1,336.23 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 542.26 | -- | 853.61 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,381.79 | -- | -631.86 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 9,772.30 | -- | 6,404.74 | -- | |
| 现金的期初余额 | 10,325.29 | -- | 10,325.29 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -552.98 | -- | -3,920.55 | -- | |
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