| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 23,300.47 | 15,106.68 | 10,220.07 | 4,882.41 |
| 收到的税费返还 | 57.54 | 52.46 | 36.94 | 17.71 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,436.66 | 1,299.79 | 774.32 | 706.26 |
| 经营活动现金流入小计 | 24,794.68 | 16,458.93 | 11,031.33 | 5,606.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,396.45 | 13,648.96 | 9,321.21 | 3,839.78 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,180.58 | 1,623.91 | 1,122.72 | 505.31 |
| 支付的各项税费 | 652.24 | 524.40 | 370.66 | 159.82 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,746.47 | 1,026.97 | 847.18 | 283.69 |
| 经营活动现金流出小计 | 22,975.75 | 16,824.24 | 11,661.77 | 4,788.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,818.93 | -365.32 | -630.44 | 817.79 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 35,000.00 | 25,500.00 | 18,000.00 | 13,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 243.09 | 238.97 | 206.72 | 128.93 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.32 | 8.87 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 35,252.41 | 25,747.84 | 18,206.72 | 13,128.93 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,212.00 | 11,522.95 | 7,366.98 | 869.85 |
| 投资所支付的现金 | 25,000.00 | 15,500.00 | 9,500.00 | 11,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 39,212.00 | 27,022.95 | 16,866.98 | 12,369.85 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,959.59 | -1,275.11 | 1,339.75 | 759.08 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 13,574.81 | 10,310.71 | 7,628.69 | 2,338.85 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,574.81 | 10,310.71 | 7,628.69 | 2,338.85 |
| 偿还债务支付的现金 | 9,526.51 | 5,507.65 | 2,591.81 | 1,294.69 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,089.07 | 901.23 | 690.43 | 131.55 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,615.57 | 6,408.88 | 3,282.24 | 1,426.23 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,959.24 | 3,901.83 | 4,346.45 | 912.62 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6.16 | 0.09 | -5.43 | -9.39 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 812.43 | 2,261.49 | 5,050.32 | 2,480.10 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,002.58 | 18,002.58 | 8,002.58 | 8,002.58 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,815.01 | 20,264.08 | 13,052.90 | 10,482.68 |
| 附注 |
| 净利润 | 2,773.18 | -- | 1,919.88 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 120.79 | -- | 43.16 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,563.29 | -- | 728.80 | -- |
| 无形资产摊销 | 39.18 | -- | 17.25 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.99 | -- | 0.66 | -- |
| 固定资产报废损失 | 1.72 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -2.37 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 663.08 | -- | 262.68 | -- |
| 投资损失 | -243.09 | -- | -206.72 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -86.94 | -- | -17.44 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -1,411.65 | -- | -1,440.96 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -2,844.65 | -- | -1,770.89 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 1,242.03 | -- | -164.47 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,818.93 | -- | -630.44 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 8,815.01 | -- | 13,052.90 | -- |
| 现金的期初余额 | 8,002.58 | -- | 8,002.58 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 812.43 | -- | 5,050.32 | -- |
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