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| 阿石创(300706) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 22,534.91 | 14,637.77 | 10,320.37 | 3,157.13 | |
| 收到的税费返还 | 31.37 | 21.46 | 16.22 | 10.73 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 583.36 | 387.18 | 224.28 | 258.23 | |
| 经营活动现金流入小计 | 23,149.65 | 15,046.41 | 10,560.87 | 3,426.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,779.50 | 12,574.95 | 8,060.52 | 3,625.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,609.62 | 1,142.14 | 793.05 | 325.22 | |
| 支付的各项税费 | 981.90 | 677.36 | 423.94 | 221.09 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,950.51 | 1,187.82 | 906.60 | 266.19 | |
| 经营活动现金流出小计 | 22,321.54 | 15,582.26 | 10,184.11 | 4,437.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 828.11 | -535.85 | 376.76 | -1,011.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,591.32 | 4,502.03 | 2,228.90 | 1,051.40 | |
| 投资所支付的现金 | 10,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 17,591.32 | 4,502.03 | 2,228.90 | 1,051.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,543.32 | -4,454.03 | -2,180.90 | -1,051.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 17,277.05 | 17,277.05 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 9,630.88 | 6,904.40 | 5,089.00 | 1,050.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 26,907.93 | 24,181.45 | 5,089.00 | 1,050.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,063.04 | 420.75 | 180.84 | 89.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 389.26 | 258.97 | 137.53 | 62.20 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 857.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,309.30 | 679.72 | 318.37 | 152.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 22,598.63 | 23,501.73 | 4,770.63 | 898.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -14.93 | -11.55 | -7.95 | -4.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,868.49 | 18,500.30 | 2,958.54 | -1,169.72 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,134.09 | 2,134.09 | 2,134.09 | 6,127.38 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,002.58 | 20,634.39 | 5,092.64 | 4,957.66 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,093.21 | -- | 2,187.11 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 167.08 | -- | 115.00 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,004.84 | -- | 414.38 | -- | |
| 无形资产摊销 | 67.60 | -- | 35.30 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 49.57 | -- | 49.57 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 5.26 | -- | 5.26 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 400.60 | -- | 145.47 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -41.09 | -- | -23.94 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,591.87 | -- | -1,364.00 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,337.04 | -- | -1,806.36 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,009.94 | -- | 618.98 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 828.11 | -- | 376.76 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 8,002.58 | -- | 5,092.64 | -- | |
| 现金的期初余额 | 2,134.09 | -- | 2,134.09 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,868.49 | -- | 2,958.54 | -- | |
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