报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 30,950.80 | 21,839.61 | 14,562.21 | 4,653.98 |
收到的税费返还 | 59.48 | 38.73 | 33.64 | 2.52 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 600.02 | 387.04 | 319.67 | 184.72 |
经营活动现金流入小计 | 31,610.30 | 22,265.38 | 14,915.52 | 4,841.22 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,386.23 | 19,421.93 | 12,526.15 | 3,687.42 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,676.20 | 1,986.70 | 1,337.99 | 704.05 |
支付的各项税费 | 500.19 | 388.94 | 280.75 | 156.26 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,868.89 | 1,185.58 | 830.82 | 341.13 |
经营活动现金流出小计 | 30,431.50 | 22,983.14 | 14,975.71 | 4,888.87 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,178.79 | -717.76 | -60.19 | -47.64 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 105.05 | 105.05 | 26.42 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 10.75 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.26 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 106.31 | 105.05 | 37.17 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,013.09 | 4,234.58 | 3,993.84 | 1,838.94 |
投资所支付的现金 | 136.59 | 136.59 | 26.61 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 6,149.67 | 4,371.17 | 4,020.46 | 1,838.94 |
投资活动产生的现金流量净额 | -6,043.36 | -4,266.12 | -3,983.28 | -1,838.94 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 21,450.44 | 13,682.06 | 12,882.06 | 4,765.23 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 21,450.44 | 13,682.06 | 12,882.06 | 4,765.23 |
偿还债务支付的现金 | 13,855.97 | 10,067.27 | 9,107.61 | 1,879.41 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,268.95 | 1,022.41 | 794.33 | 172.45 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 15,124.92 | 11,089.68 | 9,901.94 | 2,051.86 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 6,325.53 | 2,592.38 | 2,980.12 | 2,713.37 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 49.32 | 54.08 | 12.02 | -8.21 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,510.28 | -2,337.42 | -1,051.34 | 818.58 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 8,815.01 | 8,815.01 | 8,815.01 | 8,726.10 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 10,325.29 | 6,477.59 | 7,763.67 | 9,544.68 |
附注 |
净利润 | 1,464.37 | -- | 932.84 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 214.50 | -- | 86.59 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,921.55 | -- | 937.48 | -- |
无形资产摊销 | 33.16 | -- | 11.88 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.12 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 4.23 | -- | 2.96 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 814.24 | -- | 357.48 | -- |
投资损失 | 31.46 | -- | -10.56 | -- |
递延所得税资产减少 | -57.26 | -- | -13.78 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -3,241.73 | -- | -1,559.59 | -- |
经营性应收项目的减少 | -839.96 | -- | -836.35 | -- |
经营性应付项目的增加 | 835.37 | -- | 30.87 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 1,178.79 | -- | -60.19 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 10,325.29 | -- | 7,763.67 | -- |
现金的期初余额 | 8,815.01 | -- | 8,815.01 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 1,510.28 | -- | -1,051.34 | -- |