阿石创

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
阿石创(300706) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金6,930.05
收到的税费返还19.39
收到的其他与经营活动有关的现金76.57
经营活动现金流入小计7,026.00
购买商品、接受劳务支付的现金5,351.04
支付给职工以及为职工支付的现金703.34
支付的各项税费488.15
支付的其他与经营活动有关的现金961.87
经营活动现金流出小计7,504.39
经营活动产生的现金流量净额-478.39
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金0.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金10.00
投资活动现金流入小计10.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金287.50
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金10.00
投资活动现金流出小计297.50
投资活动产生的现金流量净额-287.49
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金3,012.71
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计3,012.71
偿还债务支付的现金2,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金154.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计2,654.78
筹资活动产生的现金流量净额357.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1.48
五、现金及现金等价物净增加额-409.42
加:期初现金及现金等价物余额938.91
六、期末现金及现金等价物余额529.49
附注
净利润1,591.88
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备206.65
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧289.44
无形资产摊销49.24
长期待摊费用摊销--
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加(减:减少)--
预计负债--
财务费用156.25
投资损失-0.01
递延所得税资产减少-29.65
递延所得税负债增加--
存货的减少-693.40
经营性应收项目的减少-3,230.28
经营性应付项目的增加1,181.47
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额-478.39
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额529.49
现金的期初余额938.91
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额-409.42
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