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阿石创(300706) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 62,384.00 | 40,938.54 | 26,762.17 | 11,145.74 | |
收到的税费返还 | 888.29 | 572.15 | 254.41 | 122.96 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,065.73 | 624.72 | 439.71 | 179.93 | |
经营活动现金流入小计 | 64,338.02 | 42,135.42 | 27,456.29 | 11,448.63 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 52,844.10 | 36,746.11 | 17,680.04 | 9,210.03 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,288.64 | 4,017.32 | 2,463.65 | 1,287.63 | |
支付的各项税费 | 799.45 | 723.97 | 699.18 | 524.64 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,224.01 | 2,579.47 | 1,897.16 | 759.50 | |
经营活动现金流出小计 | 61,156.20 | 44,066.87 | 22,740.02 | 11,781.79 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,181.82 | -1,931.45 | 4,716.27 | -333.16 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 8,054.13 | 54.13 | 50.24 | 27.42 | |
取得投资收益所收到的现金 | 73.87 | 34.34 | 31.14 | 24.61 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16.62 | 16.62 | -- | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 8,144.62 | 105.10 | 81.38 | 52.03 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,975.59 | 9,478.69 | 7,681.27 | 3,911.85 | |
投资所支付的现金 | 10,708.52 | 6,554.19 | 54.17 | 41.94 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 21,684.11 | 16,032.88 | 7,735.44 | 3,953.78 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -13,539.49 | -15,927.79 | -7,654.06 | -3,901.75 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 29,428.45 | 29,428.45 | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 39,944.87 | 33,788.35 | 21,383.22 | 13,608.78 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 119.69 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 69,493.01 | 63,216.80 | 21,383.22 | 13,608.78 | |
偿还债务支付的现金 | 47,039.12 | 34,932.34 | 20,689.54 | 9,917.96 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,970.70 | 1,578.77 | 1,055.05 | 452.25 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,277.49 | 209.68 | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 50,287.31 | 36,720.78 | 21,744.59 | 10,370.21 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 19,205.70 | 26,496.01 | -361.37 | 3,238.58 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -102.42 | -27.26 | -28.20 | -9.91 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 8,745.61 | 8,609.52 | -3,327.36 | -1,006.25 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 9,772.30 | 9,772.30 | 9,772.30 | 9,772.30 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 18,517.92 | 18,381.82 | 6,444.94 | 8,766.06 | |
附注 | |||||
净利润 | 2,618.51 | -- | 954.61 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 18.30 | -- | -250.64 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,883.44 | -- | 1,842.70 | -- | |
无形资产摊销 | 144.46 | -- | 64.15 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.31 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | -14.39 | -- | 0.06 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -2.01 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 2,160.15 | -- | 1,080.36 | -- | |
投资损失 | -71.59 | -- | -31.14 | -- | |
递延所得税资产减少 | -375.31 | -- | -59.94 | -- | |
递延所得税负债增加 | -28.03 | -- | -15.50 | -- | |
存货的减少 | -6,816.60 | -- | -1,704.58 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -372.84 | -- | -1,267.89 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 2,115.59 | -- | 4,379.41 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 3,181.82 | -- | 4,716.27 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 18,517.92 | -- | 6,444.94 | -- | |
现金的期初余额 | 9,772.30 | -- | 9,772.30 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 8,745.61 | -- | -3,327.36 | -- |
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