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阿石创

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阿石创(300706) 现金流量表
单位：万元
报表日期2016-12-312016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金17,096.6410,358.84
收到的税费返还11.6011.60
收到的其他与经营活动有关的现金330.44268.74
经营活动现金流入小计17,438.6810,639.18
购买商品、接受劳务支付的现金12,030.306,958.40
支付给职工以及为职工支付的现金1,250.02912.92
支付的各项税费1,057.46985.89
支付的其他与经营活动有关的现金1,443.34972.06
经营活动现金流出小计15,781.129,829.27
经营活动产生的现金流量净额1,657.56809.92
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金6.426.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计6.426.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,178.745,364.30
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计8,178.745,364.30
投资活动产生的现金流量净额-8,172.31-5,357.87
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金4,350.00593.50
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计4,350.00593.50
偿还债务支付的现金1,733.43--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金101.6164.96
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计1,835.0464.96
筹资活动产生的现金流量净额2,514.96528.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响6.4121.28
五、现金及现金等价物净增加额-3,993.38-3,998.14
加:期初现金及现金等价物余额6,127.486,127.48
六、期末现金及现金等价物余额2,134.092,129.34
附注
净利润3,602.55--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备249.52--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧552.69--
无形资产摊销57.69--
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失13.25--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失1.03--
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用95.19--
投资损失-6.42--
递延所得税资产减少-31.75--
递延所得税负债增加----
存货的减少-1,233.60--
经营性应收项目的减少-2,618.27--
经营性应付项目的增加975.67--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额1,657.56--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额2,134.09--
现金的期初余额6,127.48--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-3,993.38--
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