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永福股份(300712) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | ||
流动资产 | |||||
货币资金 | 20,261.70 | 8,050.91 | 16,945.70 | ||
交易性金融资产 | -- | -- | -- | ||
衍生金融资产 | -- | -- | -- | ||
应收票据及应收账款 | 29,636.59 | -- | 27,804.59 | ||
应收票据 | 30.00 | 212.59 | 212.59 | ||
应收账款 | 29,606.59 | 29,765.37 | 27,592.01 | ||
应收款项融资 | -- | -- | -- | ||
预付款项 | 716.30 | 744.35 | 776.86 | ||
其他应收款(合计) | 467.53 | -- | 628.51 | ||
应收利息 | -- | -- | -- | ||
应收股利 | -- | -- | -- | ||
其他应收款 | 467.53 | 1,019.83 | 628.51 | ||
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | ||
存货 | 14,312.60 | 14,579.11 | 13,542.17 | ||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | ||
待摊费用 | -- | -- | -- | ||
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | ||
其他流动资产 | 30,029.66 | 4.04 | 15.72 | ||
流动资产合计 | 95,424.38 | 54,376.21 | 59,713.54 | ||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | ||
可供出售金融资产 | 570.00 | 570.00 | 570.00 | ||
持有至到期投资 | -- | -- | -- | ||
长期应收款 | -- | -- | -- | ||
长期股权投资 | -- | -- | -- | ||
投资性房地产 | 735.77 | 745.63 | 745.63 | ||
在建工程(合计) | -- | -- | -- | ||
在建工程 | -- | -- | -- | ||
工程物资 | -- | -- | -- | ||
固定资产及清理(合计) | 21,576.94 | -- | 22,052.87 | ||
固定资产净额 | 21,576.94 | 21,856.79 | 22,052.87 | ||
固定资产清理 | -- | -- | -- | ||
生产性生物资产 | -- | -- | -- | ||
公益性生物资产 | -- | -- | -- | ||
油气资产 | -- | -- | -- | ||
使用权资产 | -- | -- | -- | ||
无形资产 | 1,402.53 | 1,361.76 | 1,415.54 | ||
开发支出 | -- | -- | -- | ||
商誉 | -- | -- | -- | ||
长期待摊费用 | 11.03 | 27.58 | 44.13 | ||
递延所得税资产 | 503.33 | 482.20 | 482.17 | ||
其他非流动资产 | -- | -- | -- | ||
非流动资产合计 | 24,799.61 | 25,043.96 | 25,310.34 | ||
资产总计 | 120,223.99 | 79,420.17 | 85,023.89 | ||
流动负债 | |||||
短期借款 | 13,441.00 | 13,317.00 | 17,155.07 | ||
交易性金融负债 | -- | -- | -- | ||
应付票据及应付账款 | 15,064.99 | -- | 18,308.92 | ||
应付票据 | 2,811.89 | 8,392.85 | 8,879.63 | ||
应付账款 | 12,253.10 | 6,581.02 | 9,429.29 | ||
预收款项 | 1,045.48 | 1,220.64 | 1,506.57 | ||
应付手续费及佣金 | -- | 376.44 | -- | ||
应付职工薪酬 | 749.30 | -- | 732.53 | ||
应交税费 | 1,799.87 | 1,241.94 | 994.96 | ||
其他应付款(合计) | 1,083.51 | -- | 657.58 | ||
应付利息 | 18.13 | 25.11 | 25.11 | ||
应付股利 | -- | -- | -- | ||
其他应付款 | 1,065.38 | 591.00 | 632.46 | ||
预提费用 | -- | -- | -- | ||
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | ||
应付短期债券 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | ||
其他流动负债 | -- | -- | -- | ||
流动负债合计 | 33,184.14 | 31,746.00 | 39,355.64 | ||
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | ||
应付债券 | -- | -- | -- | ||
租赁负债 | -- | -- | -- | ||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | ||
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | ||
长期应付款 | -- | -- | -- | ||
专项应付款 | -- | -- | -- | ||
预计非流动负债 | -- | -- | -- | ||
递延所得税负债 | -- | -- | -- | ||
长期递延收益 | -- | -- | -- | ||
其他非流动负债 | -- | -- | -- | ||
非流动负债合计 | -- | -- | -- | ||
负债合计 | 33,184.14 | 31,746.00 | 39,355.64 | ||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 14,008.00 | 10,506.00 | 10,506.00 | ||
资本公积 | 50,692.28 | 16,785.28 | 16,785.28 | ||
减:库存股 | -- | -- | -- | ||
其他综合收益 | -- | -- | -- | ||
专项储备 | -- | -- | -- | ||
盈余公积 | 1,902.61 | 1,229.28 | 1,229.28 | ||
一般风险准备 | -- | -- | -- | ||
未分配利润 | 20,436.95 | 19,153.60 | 17,147.68 | ||
归属于母公司股东权益合计 | 87,039.84 | 47,674.17 | 45,668.25 | ||
少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
所有者权益(或股东权益)合计 | 87,039.84 | 47,674.17 | 45,668.25 | ||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 120,223.99 | 79,420.17 | 85,023.89 |
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