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| 永福股份(300712) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 40,704.66 | 72,783.48 | 28,405.00 | 33,215.22 | 26,200.80 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 126,906.04 | 117,557.52 | 123,515.67 | 115,999.46 | 96,129.13 |
| 应收票据 | 1,291.39 | 600.00 | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 125,614.65 | 116,957.52 | 123,515.67 | 115,999.46 | 96,129.13 |
| 应收款项融资 | 544.22 | 2,398.42 | 1,929.85 | 549.88 | 2,292.88 |
| 预付款项 | 3,276.34 | 2,059.79 | 5,726.10 | 4,115.72 | 2,146.70 |
| 其他应收款(合计) | 29,963.30 | 29,495.95 | 28,088.34 | 27,760.19 | 28,010.36 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | -- | -- | 27,760.19 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 15,474.49 | 19,370.86 | 19,314.16 | 16,331.05 | 16,938.86 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,900.82 | 1,900.82 | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 3,697.95 | 3,888.90 | 3,728.74 | 2,702.06 | 3,587.07 |
| 流动资产合计 | 285,442.24 | 307,502.77 | 282,185.56 | 268,756.90 | 235,223.37 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 14,577.25 | 14,577.25 | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 16,206.88 | 15,904.64 | 15,413.71 | 15,390.43 | 14,309.08 |
| 投资性房地产 | -- | -- | 215.84 | 217.55 | 210.11 |
| 在建工程(合计) | 15,819.67 | 32,779.48 | 31,324.55 | 31,925.84 | 29,668.78 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | 31,887.72 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | 38.12 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 44,601.01 | 26,839.48 | 24,783.91 | 22,756.10 | 22,976.83 |
| 固定资产净额 | -- | -- | -- | 22,756.10 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,995.49 | 2,165.90 | 2,101.16 | 2,205.05 | 2,488.41 |
| 无形资产 | 4,971.59 | 5,100.29 | 3,299.07 | 3,447.34 | 3,433.00 |
| 开发支出 | 177.82 | 66.49 | 280.98 | 174.26 | -- |
| 商誉 | 968.23 | 968.23 | 968.23 | 968.23 | 968.23 |
| 长期待摊费用 | 47.40 | 51.93 | 55.71 | 60.19 | 65.90 |
| 递延所得税资产 | 7,213.11 | 7,340.16 | 2,948.28 | 3,621.82 | 3,622.98 |
| 其他非流动资产 | 3,680.59 | 2,600.72 | 176.71 | 175.70 | 181.34 |
| 非流动资产合计 | 126,305.53 | 124,426.08 | 97,930.50 | 97,289.71 | 94,257.25 |
| 资产总计 | 411,747.76 | 431,928.85 | 380,116.06 | 366,046.60 | 329,480.61 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 73,272.28 | 78,192.34 | 55,096.00 | 48,327.81 | 33,909.74 |
| 交易性金融负债 | 172.48 | 291.51 | 564.95 | -- | 6.40 |
| 应付票据及应付账款 | 120,890.59 | 130,072.12 | 125,084.49 | 124,615.40 | 109,281.60 |
| 应付票据 | 38,786.88 | 43,390.97 | 40,165.20 | 35,888.78 | 26,734.87 |
| 应付账款 | 82,103.71 | 86,681.15 | 84,919.29 | 88,726.62 | 82,546.72 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,426.47 | 3,313.06 | 1,986.99 | 1,892.96 | 1,454.52 |
| 应交税费 | 2,136.51 | 1,269.86 | 979.19 | 1,486.72 | 887.48 |
| 其他应付款(合计) | 7,393.02 | 8,879.57 | 8,513.55 | 8,627.95 | 8,359.87 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | -- | -- | 8,627.95 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,679.88 | 11,615.08 | 13,471.49 | 13,647.05 | 12,942.18 |
| 其他流动负债 | 1,235.54 | 874.74 | 1.27 | 0.82 | 2.64 |
| 流动负债合计 | 222,029.80 | 242,185.95 | 216,990.41 | 209,540.54 | 174,459.57 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 22,539.50 | 22,077.00 | 16,657.00 | 10,707.00 | 8,727.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 1,505.49 | 1,604.77 | 1,488.76 | 1,606.68 | 1,742.69 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 12,542.17 | 12,934.94 | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 5,329.29 | 5,361.30 | 1,878.27 | 1,881.81 | 1,886.58 |
| 长期递延收益 | 2,384.58 | 2,425.00 | 2,425.00 | 2,425.00 | 2,425.00 |
| 其他非流动负债 | 1,914.57 | 1,914.57 | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 46,215.61 | 46,317.59 | 22,449.03 | 16,620.49 | 14,781.27 |
| 负债合计 | 268,245.41 | 288,503.53 | 239,439.44 | 226,161.03 | 189,240.84 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 18,754.60 | 18,754.60 | 18,754.60 | 18,525.22 | 18,525.22 |
| 资本公积 | 63,196.96 | 63,196.96 | 62,741.56 | 62,766.32 | 62,067.02 |
| 减：库存股 | 965.28 | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 7,124.20 | 7,189.60 | 7,477.02 | 7,483.37 | 7,434.21 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 6,250.31 | 6,250.31 | 5,908.84 | 5,908.84 | 5,908.84 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 45,459.88 | 43,636.00 | 41,563.44 | 40,939.82 | 42,108.42 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 139,820.66 | 139,027.47 | 136,445.47 | 135,623.56 | 136,043.70 |
| 少数股东权益 | 3,681.69 | 4,397.85 | 4,231.16 | 4,262.02 | 4,196.07 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 143,502.36 | 143,425.32 | 140,676.63 | 139,885.58 | 140,239.77 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 411,747.76 | 431,928.85 | 380,116.06 | 366,046.60 | 329,480.61 |
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