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| 永福股份(300712) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 35,482.85 | 50,767.63 | 33,225.33 | 26,426.71 | |
| 交易性金融资产 | 91.40 | 873.27 | 173.57 | 238.57 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 65,530.27 | 78,160.53 | 88,710.39 | 71,336.76 | |
| 应收票据 | 810.00 | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 64,720.27 | 78,160.53 | 88,710.39 | 71,336.76 | |
| 应收款项融资 | 553.17 | 942.31 | 248.32 | 39.62 | |
| 预付款项 | 8,389.45 | 5,201.81 | 4,726.40 | 6,615.07 | |
| 其他应收款(合计) | 1,299.73 | 2,562.99 | 2,537.92 | 841.44 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,299.73 | -- | 2,537.92 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 14,777.19 | 14,309.32 | 13,132.19 | 14,892.57 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 352.10 | 69.84 | 37.47 | 616.81 | |
| 流动资产合计 | 184,484.85 | 211,657.38 | 216,638.02 | 212,676.57 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 3,447.70 | 3,352.82 | 3,127.10 | 3,135.91 | |
| 投资性房地产 | 437.43 | 438.54 | 443.79 | 656.40 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | 131.73 | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 23,061.57 | 23,034.43 | 23,144.18 | 22,656.20 | |
| 固定资产净额 | 23,061.57 | -- | 23,144.18 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,486.26 | 2,897.54 | 2,796.24 | 2,810.14 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,197.08 | 1,685.29 | 1,685.29 | 1,449.41 | |
| 长期待摊费用 | 60.47 | 92.33 | 88.35 | 34.31 | |
| 递延所得税资产 | 1,531.49 | 1,308.67 | 1,322.16 | 1,414.44 | |
| 其他非流动资产 | 34.45 | -- | -- | 19.08 | |
| 非流动资产合计 | 34,355.17 | 33,882.98 | 33,465.35 | 33,189.92 | |
| 资产总计 | 218,840.01 | 245,540.36 | 250,103.37 | 245,866.49 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 59,057.98 | 65,852.79 | 66,257.13 | 51,693.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | 110.00 | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 41,501.99 | 68,863.93 | 70,809.25 | 84,941.04 | |
| 应付票据 | 17,523.88 | 43,557.20 | 46,974.09 | 63,090.32 | |
| 应付账款 | 23,978.11 | 25,306.72 | 23,835.16 | 21,850.73 | |
| 预收款项 | -- | 1,474.39 | 1,679.48 | 1,838.68 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,673.27 | 925.10 | 909.61 | 774.91 | |
| 应交税费 | 1,448.53 | 1,689.94 | 1,045.60 | 963.74 | |
| 其他应付款(合计) | 4,336.61 | 2,686.99 | 2,965.51 | 2,679.66 | |
| 应付利息 | -- | 150.34 | 203.88 | 79.24 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 4,336.61 | -- | 2,761.63 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 4.16 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 114,544.50 | 143,114.58 | 147,102.52 | 145,072.81 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 428.73 | 290.60 | 352.92 | 286.58 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 428.73 | 290.60 | 352.92 | 286.58 | |
| 负债合计 | 114,973.23 | 143,405.18 | 147,455.43 | 145,359.40 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 18,210.40 | 18,210.40 | 18,210.40 | 18,210.40 | |
| 资本公积 | 46,639.82 | 46,645.22 | 46,489.88 | 46,489.88 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 15.92 | 0.51 | -14.61 | -40.53 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,588.64 | 3,460.38 | 3,460.38 | 3,460.38 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 32,891.71 | 32,642.00 | 33,760.87 | 31,566.36 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 102,346.49 | 100,958.51 | 101,906.93 | 99,686.49 | |
| 少数股东权益 | 1,520.28 | 1,176.67 | 741.01 | 820.61 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 103,866.78 | 102,135.18 | 102,647.93 | 100,507.10 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 218,840.01 | 245,540.36 | 250,103.37 | 245,866.49 | |
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